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FCM

Firestone Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 537 Mio. $ Umschlag 11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
537 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,8 Mio. $
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,96 %
Position
174
Neu
14
Aufgestockt
76
Reduziert
31
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,87 Mio. $
2
IAUM-Symbol
iShares Gold Trust Micro
IAUM
+1,57 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,2 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+928.943 $
5
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+728.651 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+947.407 $
2
VTES-Symbol
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
+764.971 $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+644.577 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+600.316 $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+510.252 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,58 %
2 Technologie 2,26 %
3 Kommunikationsdienste 1,6 %
4 Finanzwesen 1,46 %
5 Industrie 1,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXF-Symbol
1
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
34,7 Mio. $ 6,47 %
141.095
+2.476
+2 % +567.409 $
2019 Q4
26 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
33,5 Mio. $ 6,24 %
141.568
+330
+0,2 % +75.775 $
2021 Q3
19 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
33,3 Mio. $ 6,2 %
44.551
+726
+2 % +526.355 $
2019 Q4
26 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
29,8 Mio. $ 5,56 %
80.624
+2.598
+3 % +928.943 $
2019 Q4
26 Quartale
VEU-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
25,7 Mio. $ 4,78 %
306.762
+14.645
+5 % +1,2 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
25,4 Mio. $ 4,72 %
116.359
+1.106
+1 % +230.953 $
2019 Q4
26 Quartale
FNDX-Symbol
7
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
24,4 Mio. $ 4,54 %
783.413
+6.700
+0,9 % +202.199 $
2019 Q4
26 Quartale
VCSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
22,5 Mio. $ 4,18 %
284.093
+1.491
+0,5 % +117.862 $
2019 Q4
26 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
17,4 Mio. $ 3,23 %
180.112
+2.405
+1 % +229.843 $
2019 Q4
26 Quartale
IUSB-Symbol
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,05 %
354.450
+2.666
+0,8 % +122.941 $
2019 Q4
26 Quartale
VBR-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,45 %
54.147
+2.061
+4 % +479.420 $
2019 Q4
26 Quartale
IWB-Symbol
12
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,18 %
28.560
-395
-1 % -156.545 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHH-Symbol
13
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,17 %
491.986
+15.285
+3 % +356.374 $
2019 Q4
26 Quartale
FNDF-Symbol
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,87 %
190.638
+10.593
+6 % +556.637 $
2019 Q4
26 Quartale
VTEB-Symbol
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
10 Mio. $ 1,86 %
197.616
-742
-0,4 % -37.286 $
2019 Q4
26 Quartale
RSP-Symbol
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
10 Mio. $ 1,86 %
46.893
+1.256
+3 % +257.034 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHF-Symbol
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
10 Mio. $ 1,86 %
359.623
+11.585
+3 % +312.319 $
2019 Q4
26 Quartale
JPST-Symbol
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
9,25 Mio. $ 1,72 %
182.866
+56.789
+45 % +2,87 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,95 Mio. $ 1,67 %
90.448
-2.412
-3 % -238.651 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHB-Symbol
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,27 %
234.751
-2.053
-0,9 % -57.474 $
2019 Q4
26 Quartale
MDY-Symbol
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,16 %
8.893
-106
-1 % -70.983 $
2019 Q4
26 Quartale
IXUS-Symbol
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,05 %
59.271
+7.753
+15 % +728.651 $
2019 Q4
26 Quartale
PWB-Symbol
23
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,56 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,05 %
33.487
-450
-1 % -68.279 $
2025 Q2
4 Quartale
VTES-Symbol
24
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
5,17 Mio. $ 0,96 %
51.071
-7.563
-13 % -764.971 $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,03 Mio. $ 0,94 %
17.367
-106
-0,6 % -30.320 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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SLC
Second Line Capital Metairie, Louisiana 537 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWA
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AW
Avion Wealth The Woodlands, Texas 537 Mio. $ AUM 18,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Stelac Advisory Services New York 537 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCP
Reverence Capital Partners New York 538 Mio. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HL
HeadInvest LLC Portland, Maine 536 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMG
WESCAP Management Group Glendale, California 536 Mio. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWS
Keystone Wealth Services Palm Desert, California 539 Mio. $ AUM 33,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Firestone Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Firestone Capital Management 174 Positionen im Wert von 537 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 480 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Firestone Capital Management für Q2 2026 weist 14 neu, 76 erhöht, 31 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 3.046 Aktien im Wert von 425.313 $. Der größte Verkauf betraf Coca-Cola mit einem geschätzten Wert von 947.407 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Firestone Capital Management im Q2 2026 war Intel: 3.046 Aktien im Wert von 425.313 $.
  • Firestone Capital Management hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Firestone Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Coca-Cola und belief sich schätzungsweise auf 947.407 $.
  • Firestone Capital Management hat seine Position in Abbott im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 419.407 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Firestone Capital Management machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 537 Mio. $ aus.
  • Firestone Capital Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Firestone Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 537 Mio. $.

Auf Grundlage der von Firestone Capital Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .