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ATI

Act Two Investors Portfolio-Positionen

AUM 495 Mio. $ Umschlag 7,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
495 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
Kapitalfluss
+9,26 Mio. $
Kapitalfluss %
1,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,16 %
Position
38
Neu
2
Aufgestockt
12
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+12,1 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+12 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+11,4 Mio. $
4
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+7,01 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+6,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+19,4 Mio. $
2
ES-Symbol
Eversource Energy
ES
+11,9 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+9,8 Mio. $
4
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+1,28 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+642.897 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,15 %
2 Kommunikationsdienste 22,37 %
3 Gesundheitswesen 16,12 %
4 Finanzwesen 13,7 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
73,9 Mio. $ 14,94 %
209.221
-27.379
-12 % -9,8 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
53,4 Mio. $ 10,79 %
143.167
+507
+0,4 % +205.133 $
2018 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
41,9 Mio. $ 8,47 %
175.801
-1.674
-0,9 % -420.188 $
2018 Q4
30 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
756 Mrd. $
35,8 Mio. $ 7,23 %
104.310
+139
+0,1 % +44.625 $
2018 Q4
30 Quartale
IQV-Symbol
5
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
30,7 Mio. $ 6,2 %
158.746
+124
+0,1 % +21.623 $
2025 Q2
4 Quartale
TMUS-Symbol
6
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
25,3 Mio. $ 5,12 %
151.082
-668
-0,4 % -126.484 $
2019 Q4
26 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
23,2 Mio. $ 4,68 %
19.302
+11.128
+136 % +11,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,3 Mio. $ 4,52 %
77.201
-11
-0 % -3.146 $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21 Mio. $ 4,25 %
105.122
+270
+0,3 % +55.514 $
2024 Q1
9 Quartale
IEF-Symbol
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
19,6 Mio. $ 3,95 %
206.772
-1.098
-0,5 % -103.908 $
2022 Q3
15 Quartale
SLM-Symbol
11
SLM Corp
SLM
4,1 Mrd. $
18,6 Mio. $ 3,76 %
716.772
+9.195
+1 % +207.047 $
2023 Q3
11 Quartale
ADP-Symbol
12
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
17,8 Mio. $ 3,6 %
79.607
+32.778
+70 % +7,01 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ES-Symbol
13
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
17,2 Mio. $ 3,48 %
238.057
-171.269
-42 % -11,9 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SYK-Symbol
14
Stryker
SYK
113 Mrd. $
15,8 Mio. $ 3,2 %
50.217
+38.252
+320 % +12,1 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9 Mio. $ 1,82 %
27.491
– –
2018 Q4
30 Quartale
SCHR-Symbol
16
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
8,74 Mio. $ 1,77 %
354.554
+4.594
+1 % +113.554 $
2024 Q2
8 Quartale
ACN-Symbol
17
Accenture
ACN
141 Mrd. $
8,63 Mio. $ 1,74 %
+69.325
Neu +12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MCK-Symbol
18
McKesson
MCK
117 Mrd. $
6,74 Mio. $ 1,36 %
8.920
– –
2018 Q4
30 Quartale
SCHO-Symbol
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,25 %
256.210
+13.454
+6 % +325.203 $
2024 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
20
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,12 %
77.907
+71.347
+1.088 % +6,28 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
INTU-Symbol
21
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
4,59 Mio. $ 0,93 %
17.595
+5.923
+51 % +2,06 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VGLT-Symbol
22
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,83 %
74.530
-23.300
-24 % -1,28 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CNI-Symbol
23
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,8 %
33.020
– –
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,86 Mio. $ 0,78 %
10.804
-1.786
-14 % -642.897 $
2023 Q1
13 Quartale
TMO-Symbol
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,68 %
6.710
– –
2018 Q4
30 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FPW
Fairvoy Private Wealth Birmingham, Alabama 495 Mio. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Carlson Capital Dallas, Texas 494 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSPIA
Cary Street Partners Investment Advisory Richmond, Virginia 494 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MJFG
Mars Jewett Financial Group Bellevue, Washington 494 Mio. $ AUM
MIC
Maxi Investments CY Limassol, Cyprus 494 Mio. $ AUM 21,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Blankinship & Foster Solana Beach, California 495 Mio. $ AUM 21,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Marathon Capital Management Hunt Valley, Maryland 494 Mio. $ AUM 42,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BMC
Benin Management Corp Wilton, Connecticut 494 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Act Two Investors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Act Two Investors 38 Positionen im Wert von 495 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 453 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Act Two Investors für Q2 2026 weist 2 neu, 12 erhöht, 10 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Accenture: 69.325 Aktien im Wert von 8,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Walt Disney mit einem geschätzten Wert von 19,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Act Two Investors im Q2 2026 war Accenture: 69.325 Aktien im Wert von 8,63 Mio. $.
  • Act Two Investors hat seine Position in Stryker in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Act Two Investors im Q2 2026 entfiel auf Eversource Energy und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • Act Two Investors hat seine Position in Walt Disney im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Act Two Investors machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 495 Mio. $ aus.
  • Act Two Investors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Act Two Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 495 Mio. $.

Auf Grundlage der von Act Two Investors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .