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SWM

Silverlake Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 528 Mio. $ Umschlag 13,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
528 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,7 Mio. $
Kapitalfluss
+8,23 Mio. $
Kapitalfluss %
1,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,83 %
Position
414
Neu
37
Aufgestockt
176
Reduziert
150
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLOA-Symbol
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
+1,39 Mio. $
2
BBUS-Symbol
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
+1,31 Mio. $
3
BFLX-Symbol
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
+1,3 Mio. $
4
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+994.099 $
5
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+952.391 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAAU-Symbol
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
+1,1 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+729.530 $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+633.785 $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+525.168 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+523.688 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,97 %
2 Technologie 10,71 %
3 Finanzwesen 4,1 %
4 Gesundheitswesen 3,7 %
5 Industrie 3,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,9 Mio. $ 3,38 %
47.908
-437
-0,9 % -176.811 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,2 Mio. $ 3,26 %
59.491
-273
-0,5 % -78.088 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16,2 Mio. $ 3,07 %
23.595
-600
-2 % -399.982 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,98 %
146.976
-2.377
-2 % -165.573 $
2021 Q4
18 Quartale
SGOV-Symbol
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,95 %
102.152
+5.089
+5 % +511.632 $
2025 Q3
3 Quartale
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,92 %
64.209
+390
+0,6 % +60.952 $
2021 Q4
18 Quartale
JPST-Symbol
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
7,95 Mio. $ 1,51 %
157.208
+15.249
+11 % +770.254 $
2021 Q4
18 Quartale
IBM-Symbol
8
IBM
IBM
219 Mrd. $
6,93 Mio. $ 1,31 %
24.630
-177
-0,7 % -44.595 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,57 Mio. $ 1,25 %
25.888
+34
+0,1 % +7.924 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHG-Symbol
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
6,35 Mio. $ 1,2 %
187.661
-2.967
-2 % -98.318 $
2021 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,15 %
40.827
-944
-2 % -129.550 $
2024 Q2
8 Quartale
CAT-Symbol
12
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,09 %
5.429
-54
-1 % -47.438 $
2021 Q4
18 Quartale
FBND-Symbol
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,08 %
125.143
+9.947
+9 % +453.740 $
2025 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,05 %
37.709
-539
-1 % -78.452 $
2021 Q4
18 Quartale
BDYN-Symbol
15
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
3,03 Mrd. $
5,12 Mio. $ 0,97 %
184.677
-4.687
-2 % -125.487 $
2025 Q3
3 Quartale
MGK-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
5 Mio. $ 0,95 %
56.857
+1.302
+2 % +111.117 $
2023 Q1
13 Quartale
SPTS-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,85 %
154.101
+19.765
+15 % +574.120 $
2025 Q3
3 Quartale
VZ-Symbol
18
Verizon
VZ
186 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,84 %
105.030
-15.551
-13 % -729.530 $
2021 Q4
18 Quartale
JEPI-Symbol
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,84 %
78.706
+3.046
+4 % +172.038 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,35 Mio. $ 0,82 %
5.910
-537
-8 % -369.467 $
2021 Q4
18 Quartale
MGV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,79 %
25.507
+1.068
+4 % +165.682 $
2023 Q1
13 Quartale
FELG-Symbol
22
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,6 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,79 %
94.950
-309
-0,3 % -13.173 $
2024 Q2
8 Quartale
VIOV-Symbol
23
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,78 %
34.908
-284
-0,8 % -31.463 $
2023 Q2
12 Quartale
CGDV-Symbol
24
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,77 %
82.729
+5.537
+7 % +260.722 $
2022 Q2
16 Quartale
BBUS-Symbol
25
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,76 %
29.756
+10.037
+51 % +1,31 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Webs Creek Capital Management Dallas, Texas 528 Mio. $ AUM 69,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Auxano Advisors Bellevue, Washington 528 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
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YLHM
Yelin Lapidot Holdings Management Tel Aviv, Israel 527 Mio. $ AUM 50,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Clearlake Capital Group Santa Monica, California 529 Mio. $ AUM 50,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NYLIC
New York Life Insurance Company New York 527 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPP
Great Point Partners Greenwich, Connecticut 529 Mio. $ AUM 337,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Pinion Investment Advisors Wichita, Kansas 527 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Silverlake Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Silverlake Wealth Management 414 Positionen im Wert von 528 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 479 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Silverlake Wealth Management für Q2 2026 weist 37 neu, 176 erhöht, 150 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Flexible Equity Active ETF: 50.931 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares mit einem geschätzten Wert von 1,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Silverlake Wealth Management im Q2 2026 war iShares Flexible Equity Active ETF: 50.931 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
  • Silverlake Wealth Management hat seine Position in BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Silverlake Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Silverlake Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI Global Gold Miners ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 501.254 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Silverlake Wealth Management machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 528 Mio. $ aus.
  • Silverlake Wealth Management eröffnete 37 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Silverlake Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 528 Mio. $.

Auf Grundlage der von Silverlake Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .