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Plimoth Trust Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 3,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,4 Mio. $
Kapitalfluss
-3,16 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,27 %
Position
177
Neu
4
Aufgestockt
40
Reduziert
104
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+580.852 $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+486.606 $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+362.865 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+350.384 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+328.999 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+1,65 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+675.470 $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+289.412 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+277.941 $
5
DELL-Symbol
Dell
DELL
+267.248 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,7 %
2 Sonstiges 11,44 %
3 Finanzwesen 11,13 %
4 Gesundheitswesen 10,26 %
5 Industrie 9,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
31,2 Mio. $ 6,23 %
107.732
-55
-0,1 % -15.732 $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
25,9 Mio. $ 5,17 %
129.513
+14
+0 % +2.878 $
2021 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,9 Mio. $ 4,17 %
55.939
+866
+2 % +350.384 $
2017 Q4
34 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
19,1 Mio. $ 3,82 %
53.553
-804
-1 % -289.412 $
2017 Q4
34 Quartale
AMAT-Symbol
5
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
18,9 Mio. $ 3,76 %
26.073
-1.464
-5 % -675.470 $
2018 Q1
33 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,8 Mio. $ 3,15 %
66.146
+509
+0,8 % +127.763 $
2017 Q4
34 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
14 Mio. $ 2,8 %
42.859
-895
-2 % -277.941 $
2017 Q4
34 Quartale
DELL-Symbol
8
Dell
DELL
287 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,73 %
31.651
-924
-3 % -267.248 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,24 %
10.522
-172
-2 % -151.098 $
2017 Q4
34 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
11 Mio. $ 2,2 %
9.201
+322
+4 % +328.999 $
2017 Q4
34 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
8,26 Mio. $ 1,65 %
72.886
-158
-0,2 % -19.615 $
2017 Q4
34 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
360 Mrd. $
8,14 Mio. $ 1,62 %
63.317
-1.722
-3 % -201.556 $
2017 Q4
34 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,95 Mio. $ 1,59 %
21.047
+905
+4 % +362.865 $
2025 Q1
5 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,56 %
30.772
-358
-1 % -83.435 $
2017 Q4
34 Quartale
PANW-Symbol
15
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
7,75 Mio. $ 1,55 %
22.728
+129
+0,6 % +29.528 $
2024 Q3
7 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,32 Mio. $ 1,46 %
53.545
+317
+0,6 % +47.445 $
2017 Q4
34 Quartale
AGG-Symbol
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,08 Mio. $ 1,41 %
71.571
-476
-0,7 % -47.097 $
2017 Q4
34 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
6,71 Mio. $ 1,34 %
19.544
+3
+0 % +963 $
2018 Q3
31 Quartale
XLK-Symbol
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
6,62 Mio. $ 1,32 %
34.758
-782
-2 % -133.615 $
2017 Q4
34 Quartale
RTX-Symbol
20
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,3 %
34.243
+102
+0,3 % +18.706 $
2017 Q4
34 Quartale
IQLT-Symbol
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,25 %
126.424
-590
-0,5 % -28.834 $
2021 Q1
21 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,15 Mio. $ 1,03 %
9.150
+519
+6 % +317.359 $
2017 Q4
34 Quartale
CB-Symbol
23
Chubb
CB
139 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,03 %
15.117
-150
-1 % -48.925 $
2017 Q4
34 Quartale
ETN-Symbol
24
Eaton
ETN
152 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,02 %
11.972
+97
+0,8 % +39.117 $
2017 Q4
34 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1 %
88.169
+680
+0,8 % +36.165 $
2017 Q4
34 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas 500 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headwater Capital Hong Kong, China 500 Mio. $ AUM 72,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brown Capital Management Baltimore, Maryland 500 Mio. $ AUM 25,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas 501 Mio. $ AUM
WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan 501 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
CoreCommodity Management Stamford, Connecticut 502 Mio. $ AUM 53,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISWM
Intesa Sanpaolo Wealth Management Ville De Luxembourg 500 Mio. $ AUM
FNBOMD
First National Bank of Mount Dora Mount Dora, Florida 499 Mio. $ AUM 22,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Plimoth Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Plimoth Trust 177 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,4 %. Plimoth Trust eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 177 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Plimoth Trust im Q2 2026 war First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 2.542 Aktien im Wert von 228.399 $.
  • Plimoth Trust hat seine Position in Palantir in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 580.852 $.
  • Der größte Positionsabbau von Plimoth Trust im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,65 Mio. $.
  • Plimoth Trust hat seine Position in Boston Scientific im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.528 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plimoth Trust machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Plimoth Trust eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Plimoth Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plimoth Trust für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .