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PT
Plimoth Trust Portfolio-Positionen
AUM
537 Mio. $
Umschlag
7,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,7 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
-134.929 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,74 %
Position
185
Neu
1
Aufgestockt
61
Reduziert
101
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+601.568 $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+451.777 $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+427.309 $ |
| 4 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+391.171 $ |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+260.716 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+602.002 $ |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+479.308 $ |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+215.187 $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+190.403 $ |
| 5 |
Target
TGT
|
+178.393 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 20,38 % |
| 2 | Technologie | 15 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,02 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,15 % |
| 5 | Industrie | 8,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 10,8 Mio. $ | 3,51 % |
191.796
-11.560
| -6 % | -602.002 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Invesco Preferred ETF
PGX
3,5 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 3,46 % |
745.140
+41.434
| +6 % | +601.568 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 2,72 % |
79.595
+1.514
| +2 % | +160.598 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 2,63 % |
100.607
+3.166
| +3 % | +260.716 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 2,27 % |
62.113
-1.105
| -2 % | -125.436 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 6,03 Mio. $ | 1,96 % |
52.757
-510
| -1 % | -55.288 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
7
AT&T
T
149 Mrd. $
| 5,88 Mio. $ | 1,91 % |
231.843
+6.489
| +3 % | +158.949 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
8
WisdomTree International Equity Fund
DWM
657 Mio. $
| 5,82 Mio. $ | 1,88 % |
109.472
+2.222
| +2 % | +118.056 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
9
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 1,71 % |
111.307
-225
| -0,2 % | -10.949 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
10
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 5,25 Mio. $ | 1,7 % |
125.635
-1.902
| -1 % | -73.220 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
11
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 1,7 % |
98.228
+78
| +0,1 % | +4.129 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
12
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,12 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 1,68 % |
267.409
+19.993
| +8 % | +391.171 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
13
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 1,62 % |
13.473
-230
| -2 % | -80.799 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
689 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 1,59 % |
35.409
+60
| +0,2 % | +7.973 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
15
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 1,55 % |
56.329
+430
| +0,8 % | +35.157 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
16
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 1,34 % |
33.904
+255
| +0,8 % | +30.937 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
17
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 1,31 % |
46.775
-1.008
| -2 % | -82.447 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
18
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 1,28 % |
47.384
-430
| -0,9 % | -35.167 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
19
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 1,25 % |
79.370
-2.116
| -3 % | -95.175 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
20
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 1,2 % |
25.691
-354
| -1 % | -49.466 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
21
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 1,2 % |
31.658
+866
| +3 % | +101.924 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
22
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 1,19 % |
38.795
+4.506
| +13 % | +427.309 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 1,13 % |
30.443
-370
| -1 % | -38.551 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 1,1 % |
43.856
+365
| +0,8 % | +27.566 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,99 % |
18.818
-500
| -3 % | -86.016 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Plimoth Trust für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Plimoth Trust 185 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2018 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0,54 %. Plimoth Trust hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 185 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Plimoth Trust im Q3 2018 war Visa: 1.375 Aktien im Wert von 207.000 $.
- Plimoth Trust hat seine Position in Invesco Preferred ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 601.568 $.
- Der größte Positionsabbau von Plimoth Trust im Q3 2018 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 602.002 $.
- Die zehn größten Positionen von Plimoth Trust machen im Q3 2018 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
- Plimoth Trust hat in Q3 2018 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Plimoth Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 309 Mio. $.
Auf Grundlage der von Plimoth Trust für Q3 2018 am 13. Dez. 2018 eingereichten 13F-Meldung .