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PT
Plimoth Trust Portfolio-Positionen
AUM
537 Mio. $
Umschlag
7,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,34 Mio. $
(+0,81 %)
Kapitalfluss
-814.377 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,76 %
Position
190
Neu
1
Aufgestockt
70
Reduziert
96
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+920.650 $ |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+905.712 $ |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+657.300 $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+640.379 $ |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+614.136 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+1,03 Mio. $ |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+951.000 $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+704.826 $ |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+684.203 $ |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+588.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 20,97 % |
| 2 | Technologie | 14,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,52 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 5 | Industrie | 8,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Preferred ETF
PGX
3,53 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 3,51 % |
703.706
+42.420
| +6 % | +614.136 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 9,41 Mio. $ | 3,22 % |
203.356
-9.040
| -4 % | -409.971 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 2,84 % |
78.081
+4.368
| +6 % | +463.189 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 2,72 % |
97.441
+7.585
| +8 % | +587.684 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 2,26 % |
63.218
-2.683
| -4 % | -294.325 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
6
WisdomTree International Equity Fund
DWM
652 Mio. $
| 5,66 Mio. $ | 1,94 % |
107.250
+6.246
| +6 % | +345.445 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
7
Intel
INTC
350 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 1,9 % |
111.532
-3.750
| -3 % | -199.135 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
AT&T
T
144 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 1,87 % |
225.354
+36.680
| +19 % | +920.650 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 5,25 Mio. $ | 1,8 % |
53.267
-2.668
| -5 % | -258.583 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
10
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 1,69 % |
98.150
+1.686
| +2 % | +81.611 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
11
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,21 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 1,66 % |
247.416
+23.999
| +11 % | +460.486 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
12
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 1,58 % |
55.899
-620
| -1 % | -49.398 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
13
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 1,58 % |
13.703
-945
| -6 % | -325.046 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
14
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 1,5 % |
127.537
-3.755
| -3 % | -128.321 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 1,47 % |
35.349
+1.204
| +4 % | +150.210 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
16
Chevron
CVX
459 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 1,46 % |
33.649
-1.179
| -3 % | -146.354 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
17
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 1,28 % |
47.814
+2.630
| +6 % | +197.924 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
18
Eaton
ETN
144 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 1,22 % |
47.783
+3.154
| +7 % | +243.963 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
19
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 1,21 % |
54.105
-3.465
| -6 % | -231.122 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
20
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 1,2 % |
81.486
-16.131
| -17 % | -704.826 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
21
IBM
IBM
244 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 1,19 % |
26.045
+679
| +3 % | +94.698 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
22
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 1,12 % |
30.792
+5.852
| +23 % | +657.300 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
18,9 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 1,11 % |
19.318
-900
| -4 % | -150.667 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
24
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 1,09 % |
34.289
-168
| -0,5 % | -16.407 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 1,06 % |
43.491
+2.455
| +6 % | +173.363 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AW
Portfolio-Rückblick von Plimoth Trust für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Plimoth Trust 190 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 0,81 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2018 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,7 %. Plimoth Trust eröffnete eine neue Position und schloss 6 Positionen, sodass das Portfolio mit 190 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Plimoth Trust im Q2 2018 war Norfolk Southern: 1.450 Aktien im Wert von 219.000 $.
- Plimoth Trust hat seine Position in AT&T in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 920.650 $.
- Der größte Positionsabbau von Plimoth Trust im Q2 2018 entfiel auf WisdomTree US MidCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
- Plimoth Trust hat seine Position in Time Warner Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 951.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Plimoth Trust machen im Q2 2018 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
- Plimoth Trust hat in Q2 2018 eine neue Position eröffnet und 6 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Plimoth Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,81 % auf 292 Mio. $.
Auf Grundlage der von Plimoth Trust für Q2 2018 am 12. Dez. 2018 eingereichten 13F-Meldung .