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Plimoth Trust Portfolio-Positionen

AUM 537 Mio. $ Umschlag 7,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
334 Mio. $
AUM-Wachstum
+12 Mio. $
Kapitalfluss
-4,51 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,36 %
Position
161
Neu
1
Aufgestockt
44
Reduziert
100
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+272.514 $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+228.758 $
3
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+220.527 $
4
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+205.808 $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+171.672 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,47 Mio. $
2
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+659.400 $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+499.255 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+380.388 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+250.726 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,4 %
2 Sonstiges 13,93 %
3 Gesundheitswesen 13,53 %
4 Finanzwesen 9,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
23 Mio. $ 6,87 %
118.320
-2.183
-2 % -380.388 $
2017 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
18,7 Mio. $ 5,61 %
55.054
-800
-1 % -250.726 $
2017 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
8,73 Mio. $ 2,61 %
60.043
-59
-0,1 % -8.115 $
2017 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
8,17 Mio. $ 2,44 %
62.644
-131
-0,2 % -14.960 $
2017 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
7,85 Mio. $ 2,35 %
65.608
-264
-0,4 % -30.387 $
2017 Q4
22 Quartale
PGX-Symbol
6
Invesco Preferred ETF
PGX
3,51 Mrd. $
6,77 Mio. $ 2,02 %
595.253
-17.760
-3 % -201.535 $
2017 Q4
22 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
422 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,91 %
40.616
+694
+2 % +111.263 $
2017 Q4
22 Quartale
AMAT-Symbol
8
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,9 %
44.025
-325
-0,7 % -40.678 $
2018 Q1
21 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,87 %
74.956
-450
-0,6 % -36.867 $
2017 Q4
22 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,77 %
38.938
-20
-0,1 % -3.014 $
2017 Q4
22 Quartale
MCD-Symbol
11
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,63 %
18.302
-100
-0,5 % -29.053 $
2017 Q4
22 Quartale
AGG-Symbol
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,62 %
55.277
+1.054
+2 % +104.192 $
2017 Q4
22 Quartale
WMT-Symbol
13
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
5,4 Mio. $ 1,61 %
103.014
– –
2017 Q4
22 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,61 %
32.496
+103
+0,3 % +16.624 $
2017 Q4
22 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
362 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,59 %
46.106
-643
-1 % -73.007 $
2017 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
5,28 Mio. $ 1,58 %
124.830
-44.220
-26 % -1,47 Mio. $
2021 Q1
9 Quartale
QCOM-Symbol
17
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,5 %
42.174
+653
+2 % +75.064 $
2017 Q4
22 Quartale
CRM-Symbol
18
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,45 %
22.930
-330
-1 % -67.364 $
2018 Q1
21 Quartale
LOW-Symbol
19
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,31 %
19.351
-356
-2 % -74.048 $
2017 Q4
22 Quartale
UNH-Symbol
20
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,29 %
8.946
+157
+2 % +76.770 $
2017 Q4
22 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,18 %
29.250
+129
+0,4 % +18.917 $
2017 Q4
22 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
784 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,17 %
16.524
+493
+3 % +112.834 $
2018 Q3
19 Quartale
IQLT-Symbol
23
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,17 %
110.065
+4.548
+4 % +162.134 $
2021 Q1
9 Quartale
KO-Symbol
24
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,14 %
63.174
+675
+1 % +41.993 $
2017 Q4
22 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
193 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,13 %
101.890
-4.090
-4 % -151.384 $
2017 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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Catalio Capital Management
Catalio Capital Management New York 532 Mio. $ AUM 171,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Plimoth Trust für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Plimoth Trust 161 Positionen im Wert von 334 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 322 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,1 %. Plimoth Trust eröffnete eine neue Position und schloss 4 Positionen, sodass das Portfolio mit 161 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Plimoth Trust im Q2 2023 war Aflac: 3.075 Aktien im Wert von 214.635 $.
  • Plimoth Trust hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 272.514 $.
  • Der größte Positionsabbau von Plimoth Trust im Q2 2023 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,47 Mio. $.
  • Plimoth Trust hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 659.400 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plimoth Trust machen im Q2 2023 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 334 Mio. $ aus.
  • Plimoth Trust hat in Q2 2023 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Plimoth Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 334 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plimoth Trust für Q2 2023 am 24. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .