Wir sind mit live! Mehr erfahren
PT

Plimoth Trust Portfolio-Positionen

AUM 537 Mio. $ Umschlag 7,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
317 Mio. $
AUM-Wachstum
-59,4 Mio. $
Kapitalfluss
-7,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,52 %
Position
168
Neu
2
Aufgestockt
44
Reduziert
103
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+1,5 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+1,43 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,05 Mio. $
4
DRI-Symbol
Darden Restaurants
DRI
+989.287 $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+866.589 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+3,92 Mio. $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+1,95 Mio. $
3
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+1,23 Mio. $
4
T-Symbol
AT&T
T
+880.920 $
5
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+751.327 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,89 %
2 Sonstiges 16,32 %
3 Gesundheitswesen 14,42 %
4 Finanzwesen 10,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
18 Mio. $ 5,69 %
131.902
-4.109
-3 % -622.264 $
2017 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
15 Mio. $ 4,74 %
58.460
+742
+1 % +201.381 $
2017 Q4
18 Quartale
PGX-Symbol
3
Invesco Preferred ETF
PGX
3,59 Mrd. $
8,95 Mio. $ 2,82 %
725.224
-6.691
-0,9 % -84.121 $
2017 Q4
18 Quartale
VNQ-Symbol
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
7,34 Mio. $ 2,32 %
80.566
-4.831
-6 % -481.545 $
2017 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
7,24 Mio. $ 2,28 %
66.400
+3.100
+5 % +364.974 $
2017 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
7,21 Mio. $ 2,27 %
63.991
-789
-1 % -97.755 $
2017 Q4
18 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,96 %
61.202
-3.870
-6 % -397.673 $
2017 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
6,09 Mio. $ 1,92 %
57.320
+1.840
+3 % +230.245 $
2017 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,8 %
32.183
-765
-2 % -136.302 $
2017 Q4
18 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,72 %
37.873
-729
-2 % -109.567 $
2017 Q4
18 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
192 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,64 %
102.512
-969
-0,9 % -49.016 $
2017 Q4
18 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
412 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,63 %
35.590
-3.006
-8 % -496.896 $
2017 Q4
18 Quartale
QCOM-Symbol
13
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,6 %
39.811
+3.824
+11 % +519.282 $
2017 Q4
18 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,45 %
8.949
-114
-1 % -57.250 $
2017 Q4
18 Quartale
MCD-Symbol
15
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,43 %
18.392
-1.182
-6 % -291.100 $
2017 Q4
18 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,42 %
29.447
-1.328
-4 % -202.924 $
2017 Q4
18 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,38 %
107.847
-1.125
-1 % -51.879 $
2017 Q4
18 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
367 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,32 %
45.877
+16.098
+54 % +1,43 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
AMAT-Symbol
19
Applied Materials
AMAT
296 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,3 %
45.437
+1.981
+5 % +217.291 $
2018 Q1
17 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,25 %
62.905
+7.079
+13 % +448.736 $
2017 Q4
18 Quartale
LOW-Symbol
21
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,21 %
21.923
-2.862
-12 % -551.831 $
2017 Q4
18 Quartale
CRM-Symbol
22
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,19 %
22.891
+2.102
+10 % +371.407 $
2018 Q1
17 Quartale
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,17 %
70.470
-2.456
-3 % -125.156 $
2017 Q4
18 Quartale
UPS-Symbol
24
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,14 %
19.870
-833
-4 % -151.936 $
2017 Q4
18 Quartale
NEE-Symbol
25
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,14 %
46.514
-821
-2 % -62.505 $
2017 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HeadInvest LLC
HeadInvest LLC Portland, Maine 536 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basecamp Wealth Advisors
Basecamp Wealth Advisors Bellevue, Washington 537 Mio. $ AUM
1WCM
12 West Capital Management New York 535 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SailingStone Capital Partners
SailingStone Capital Partners Houston, Texas 534 Mio. $ AUM 51,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwest Quadrant Wealth Management
Northwest Quadrant Wealth Management Bend, Oregon 540 Mio. $ AUM 19,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KM
KP Management Edina, Minnesota 533 Mio. $ AUM 118,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Cander Asset Management New York 540 Mio. $ AUM
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University Redwood City, California 533 Mio. $ AUM 65,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Plimoth Trust für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Plimoth Trust 168 Positionen im Wert von 317 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 376 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,2 %. Plimoth Trust eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5, sodass das Portfolio mit 168 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Plimoth Trust im Q2 2022 war Sysco: 17.920 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
  • Plimoth Trust hat seine Position in Merck in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Plimoth Trust im Q2 2022 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,92 Mio. $.
  • Plimoth Trust hat seine Position in Masco im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 504.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plimoth Trust machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 317 Mio. $ aus.
  • Plimoth Trust eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Plimoth Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 317 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plimoth Trust für Q2 2022 am 15. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .