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Plimoth Trust Portfolio-Positionen

AUM 537 Mio. $ Umschlag 7,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
304 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,26 Mio. $
Kapitalfluss
-2,12 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,67 %
Position
196
Neu
14
Aufgestockt
46
Reduziert
120
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PSA.PRE-Symbol
Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1000 of a 4.90% Cumulative Preferred Share of B
PSA.PRE
+1,03 Mio. $
2
COF.PRG-Symbol
Capital One Financial Corporation
COF.PRG
+998.468 $
3
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+902.837 $
4
STT.PRC.CL-Symbol
STATE STREET CORPORATION Depositary Shares, each representing a 1/4,000th ownership interest in a sh
STT.PRC.CL
+889.582 $
5
DLN-Symbol
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+622.613 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,25 Mio. $
2
PWV-Symbol
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
+1,01 Mio. $
3
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+749.123 $
4
PSA.PRZ.CL-Symbol
Public Storage
PSA.PRZ.CL
+609.000 $
5
RPG-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
+550.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,34 %
2 Technologie 15,03 %
3 Gesundheitswesen 11,38 %
4 Finanzwesen 10,39 %
5 Industrie 7,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGX-Symbol
1
Invesco Preferred ETF
PGX
3,57 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,59 %
746.485
-4.224
-0,6 % -61.642 $
2017 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,14 Bio. $
9,6 Mio. $ 3,17 %
194.496
-5.620
-3 % -273.835 $
2017 Q4
6 Quartale
VNQ-Symbol
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,7 Mrd. $
8,7 Mio. $ 2,86 %
99.584
-1.207
-1 % -105.656 $
2017 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,56 Mio. $ 2,82 %
76.852
-1.766
-2 % -193.101 $
2017 Q4
6 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
147 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,39 %
286.925
-1.207
-0,4 % -28.949 $
2017 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
6,77 Mio. $ 2,23 %
60.587
-1.255
-2 % -138.372 $
2017 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
6,63 Mio. $ 2,18 %
49.504
-1.223
-2 % -155.266 $
2017 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
8
Verizon
VZ
190 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,91 %
101.520
-1.036
-1 % -59.694 $
2017 Q4
6 Quartale
DWM-Symbol
9
WisdomTree International Equity Fund
DWM
656 Mio. $
5,47 Mio. $ 1,8 %
107.167
+1.297
+1 % +65.956 $
2017 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
329 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,72 %
109.384
-2.192
-2 % -108.691 $
2017 Q4
6 Quartale
PFE-Symbol
11
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,69 %
125.323
-5.894
-4 % -234.042 $
2017 Q4
6 Quartale
PFXF-Symbol
12
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,15 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,63 %
250.771
+8.197
+3 % +159.593 $
2017 Q4
6 Quartale
IBM-Symbol
13
IBM
IBM
230 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,41 %
32.603
-429
-1 % -56.358 $
2017 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
388 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,41 %
39.033
-2.907
-7 % -309.848 $
2017 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
4,23 Mio. $ 1,39 %
55.205
-2.123
-4 % -164.344 $
2017 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
670 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,38 %
30.113
-1.372
-4 % -189.913 $
2017 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
416 Mrd. $
4 Mio. $ 1,32 %
32.143
-1.250
-4 % -151.146 $
2017 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,27 %
70.561
+698
+1 % +38.548 $
2017 Q4
6 Quartale
UPS-Symbol
19
United Parcel Service
UPS
95,2 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,2 %
35.204
+39
+0,1 % +4.056 $
2017 Q4
6 Quartale
BA-Symbol
20
Boeing
BA
138 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,14 %
9.527
-3.427
-26 % -1,25 Mio. $
2017 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
21
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,1 %
41.617
-980
-2 % -75.038 $
2017 Q4
6 Quartale
LOW-Symbol
22
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,09 %
32.691
-1.015
-3 % -107.051 $
2017 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
195 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,05 %
15.408
-602
-4 % -119.243 $
2017 Q4
6 Quartale
ETN-Symbol
24
Eaton
ETN
140 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,02 %
37.290
-887
-2 % -71.791 $
2017 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
985 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,01 %
83.607
+6.849
+9 % +236.037 $
2017 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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HeadInvest LLC
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1WCM
12 West Capital Management New York 535 Mio. $ AUM 25,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SailingStone Capital Partners
SailingStone Capital Partners Houston, Texas 534 Mio. $ AUM 51,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwest Quadrant Wealth Management
Northwest Quadrant Wealth Management Bend, Oregon 540 Mio. $ AUM 19,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KM
KP Management Edina, Minnesota 533 Mio. $ AUM 118,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Cander Asset Management New York 540 Mio. $ AUM
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University Redwood City, California 533 Mio. $ AUM 65,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Plimoth Trust für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Plimoth Trust 196 Positionen im Wert von 304 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 301 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Plimoth Trust für Q2 2019 weist 14 neu, 46 erhöht, 120 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1000 of a 4.90% Cumulative Preferred Share of B: 42.192 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Boeing mit einem geschätzten Wert von 1,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Plimoth Trust im Q2 2019 war Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1000 of a 4.90% Cumulative Preferred Share of B: 42.192 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
  • Plimoth Trust hat seine Position in Lockheed Martin in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 549.628 $.
  • Der größte Positionsabbau von Plimoth Trust im Q2 2019 entfiel auf Boeing und belief sich schätzungsweise auf 1,25 Mio. $.
  • Plimoth Trust hat seine Position in Invesco Large Cap Value ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Plimoth Trust machen im Q2 2019 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 304 Mio. $ aus.
  • Plimoth Trust eröffnete 14 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Plimoth Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 304 Mio. $.

Auf Grundlage der von Plimoth Trust für Q2 2019 am 5. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .