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Plimoth Trust Portfolio-Positionen

AUM 537 Mio. $ Umschlag 7,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+273 Mio. $
Kapitalfluss %
97,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,35 %
Position
180
Neu
180
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+9,7 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,73 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,97 Mio. $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+6,87 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+6,23 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,88 %
2 Technologie 14,25 %
3 Gesundheitswesen 12,48 %
4 Finanzwesen 10,61 %
5 Industrie 8,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGX-Symbol
1
Invesco Preferred ETF
PGX
3,54 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,44 %
+646.568
Neu +9,7 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
8,84 Mio. $ 3,17 %
+208.884
Neu +8,73 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
6,97 Mio. $ 2,5 %
+63.737
Neu +6,97 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VNQ-Symbol
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
6,81 Mio. $ 2,44 %
+82.024
Neu +6,87 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
6,58 Mio. $ 2,36 %
+61.500
Neu +6,23 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
DWM-Symbol
6
WisdomTree International Equity Fund
DWM
655 Mio. $
5,67 Mio. $ 2,03 %
+101.615
Neu +5,59 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
T-Symbol
7
AT&T
T
141 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,98 %
+188.188
Neu +5,14 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
INTC-Symbol
8
Intel
INTC
487 Mrd. $
5,28 Mio. $ 1,89 %
+114.342
Neu +4,99 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
VZ-Symbol
9
Verizon
VZ
181 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,83 %
+96.677
Neu +4,75 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
4,81 Mio. $ 1,72 %
+56.187
Neu +4,61 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,72 %
+34.327
Neu +4,78 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,71 %
+56.918
Neu +4,71 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
GE-Symbol
13
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,66 %
+55.423
Neu +5,29 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,62 %
+131.946
Neu +4,5 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
BA-Symbol
15
Boeing
BA
137 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,62 %
+15.354
Neu +4,16 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
454 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,54 %
+34.289
Neu +4,07 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
428 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,4 %
+102.305
Neu +3,65 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
372 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,39 %
+42.288
Neu +3,8 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
DD-Symbol
19
DuPont de Nemours
DD
19 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,35 %
+20.866
Neu +3,76 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
PFXF-Symbol
20
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,24 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,35 %
+191.408
Neu +3,81 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
244 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,25 %
+23.756
Neu +3,45 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
DON-Symbol
22
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
4 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,24 %
+97.998
Neu +3,35 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
182 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,18 %
+19.210
Neu +3,23 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
QCOM-Symbol
24
Qualcomm
QCOM
198 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,17 %
+50.921
Neu +3,09 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MO-Symbol
25
Altria Group
MO
128 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,17 %
+45.621
Neu +3,06 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Firestone Capital Management Coral Gables, Florida 537 Mio. $ AUM 19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HeadInvest LLC
HeadInvest LLC Portland, Maine 536 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basecamp Wealth Advisors
Basecamp Wealth Advisors Bellevue, Washington 537 Mio. $ AUM
AW
Avion Wealth The Woodlands, Texas 537 Mio. $ AUM 18,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reverence Capital Partners
Reverence Capital Partners New York 538 Mio. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WESCAP Management Group
WESCAP Management Group Glendale, California 536 Mio. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Plimoth Trust für Q4 2017

Für Plimoth Trust ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 180 Positionen im Wert von 279 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Invesco Preferred ETF: 646.568 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 21 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Plimoth Trust im Q4 2017 war Invesco Preferred ETF: 646.568 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Plimoth Trust machen im Q4 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Plimoth Trust für Q4 2017 wurden 180 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Plimoth Trust für Q4 2017 am 26. Dez. 2018 eingereichten 13F-Meldung .