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PT
Plimoth Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.37億
売買回転率
7.1%
推定1年リターン
32.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.2%
1年予想リターン
+32.27%
3年間の予想リターン
+109.97%
5年予想リターン
+124.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.79億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.73億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.35%
保有額
180
新規
180
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$968万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$873万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$697万 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$687万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$623万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 20.88% |
| 2 | 情報技術 | 14.25% |
| 3 | ヘルスケア | 12.48% |
| 4 | 金融 | 10.61% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.8億
| $961万 | 3.44% |
+646,568
| 新規 | +$968万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.18兆
| $884万 | 3.17% |
+208,884
| 新規 | +$873万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $697万 | 2.5% |
+63,737
| 新規 | +$697万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $681万 | 2.44% |
+82,024
| 新規 | +$687万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $658万 | 2.36% |
+61,500
| 新規 | +$623万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
6
WisdomTree International Equity Fund
DWM
$6.57億
| $567万 | 2.03% |
+101,615
| 新規 | +$559万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
7
AT&T
T
$1494億
| $553万 | 1.98% |
+188,188
| 新規 | +$514万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
8
Intel
INTC
$3171億
| $528万 | 1.89% |
+114,342
| 新規 | +$499万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
9
Verizon
VZ
$1921億
| $512万 | 1.83% |
+96,677
| 新規 | +$475万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $481万 | 1.72% |
+56,187
| 新規 | +$461万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $480万 | 1.72% |
+34,327
| 新規 | +$478万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $476万 | 1.71% |
+56,918
| 新規 | +$471万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
13
GE Aerospace
GE
$3443億
| $464万 | 1.66% |
+55,423
| 新規 | +$529万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
14
Pfizer
PFE
$1647億
| $453万 | 1.62% |
+131,946
| 新規 | +$450万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
15
Boeing
BA
$1359億
| $453万 | 1.62% |
+15,354
| 新規 | +$416万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
16
Chevron
CVX
$4291億
| $429万 | 1.54% |
+34,289
| 新規 | +$407万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
17
Cisco
CSCO
$3765億
| $392万 | 1.4% |
+102,305
| 新規 | +$365万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $388万 | 1.39% |
+42,288
| 新規 | +$380万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
$204億
| $376万 | 1.35% |
+20,866
| 新規 | +$376万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
20
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
$20.9億
| $376万 | 1.35% |
+191,408
| 新規 | +$381万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
21
IBM
IBM
$2336億
| $348万 | 1.25% |
+23,756
| 新規 | +$345万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
22
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$40.5億
| $346万 | 1.24% |
+97,998
| 新規 | +$335万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
23
McDonald's
MCD
$1920億
| $331万 | 1.18% |
+19,210
| 新規 | +$323万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
24
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $326万 | 1.17% |
+50,921
| 新規 | +$309万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
25
Altria Group
MO
$1308億
| $326万 | 1.17% |
+45,621
| 新規 | +$306万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
1WCM
KM
CAM
Plimoth Trustの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Plimoth Trustの13F提出が初めて確認されたのは2017年第4四半期で、この提出書類では合計$2.79億相当の180銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
最大の保有ポジションは Invesco Preferred ETF で、646,568 株を保有しており、評価額は $961万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Plimoth Trustが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Preferred ETFで、株数は646,568株、評価額は$961万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Plimoth Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$2.79億のポートフォリオの23%を占めています。
- Plimoth Trustは、記録上初めて13F報告書を提出した2017年第4四半期に、180件のポジションを開示しました。
2018年12月26日に提出された、2017年第4四半期分のPlimoth Trustの 13F報告書 に基づいています。