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PT
Plimoth Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.37억
회전율
7.1%
1년 추정 수익률
32.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.2%
1년 예상 수익률
+32.27%
3년 예상 수익률
+109.97%
5년 예상 수익률
+124.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
97.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.35%
보유액
180
신규
180
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$968만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$873만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$697만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$687만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$623만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.88% |
| 2 | 정보기술 | 14.25% |
| 3 | 헬스케어 | 12.48% |
| 4 | 금융 | 10.61% |
| 5 | 산업재 | 8.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.4억
| US$961만 | 3.44% |
+646,568
| 신규 | +US$968만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$884만 | 3.17% |
+208,884
| 신규 | +US$873만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$697만 | 2.5% |
+63,737
| 신규 | +US$697만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$390억
| US$681만 | 2.44% |
+82,024
| 신규 | +US$687만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$658만 | 2.36% |
+61,500
| 신규 | +US$623만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
6
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.62억
| US$567만 | 2.03% |
+101,615
| 신규 | +US$559만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
7
AT&T
T
US$1469억
| US$553만 | 1.98% |
+188,188
| 신규 | +US$514만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
8
Intel
INTC
US$3156억
| US$528만 | 1.89% |
+114,342
| 신규 | +US$499만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
9
Verizon
VZ
US$1909억
| US$512만 | 1.83% |
+96,677
| 신규 | +US$475만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$481만 | 1.72% |
+56,187
| 신규 | +US$461만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$480만 | 1.72% |
+34,327
| 신규 | +US$478만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$476만 | 1.71% |
+56,918
| 신규 | +US$471만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$464만 | 1.66% |
+55,423
| 신규 | +US$529만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$453만 | 1.62% |
+131,946
| 신규 | +US$450만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
15
Boeing
BA
US$1366억
| US$453만 | 1.62% |
+15,354
| 신규 | +US$416만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4113억
| US$429만 | 1.54% |
+34,289
| 신규 | +US$407만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$3889억
| US$392만 | 1.4% |
+102,305
| 신규 | +US$365만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$388만 | 1.39% |
+42,288
| 신규 | +US$380만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
US$206억
| US$376만 | 1.35% |
+20,866
| 신규 | +US$376만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
20
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$21.6억
| US$376만 | 1.35% |
+191,408
| 신규 | +US$381만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
21
IBM
IBM
US$2326억
| US$348만 | 1.25% |
+23,756
| 신규 | +US$345만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
22
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.5억
| US$346만 | 1.24% |
+97,998
| 신규 | +US$335만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
23
McDonald's
MCD
US$1986억
| US$331만 | 1.18% |
+19,210
| 신규 | +US$323만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1835억
| US$326만 | 1.17% |
+50,921
| 신규 | +US$309만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
25
Altria Group
MO
US$1261억
| US$326만 | 1.17% |
+45,621
| 신규 | +US$306만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
1WCM
Plimoth Trust의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
Plimoth Trust의 13F 신고 기록은 2017년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$2.79억 상당의 180개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Invesco Preferred ETF이며, US$961만 상당의 646,568주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 21% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Plimoth Trust의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco Preferred ETF 주식으로, US$961만 상당의 646,568주를 매수했어요.
- Plimoth Trust의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 23% 비중을 차지해요.
- Plimoth Trust 측은 2017년 4분기에 180개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2018년 12월 26일에 제출된 Plimoth Trust의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.