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PT
Plimoth Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.37억
회전율
7.1%
1년 추정 수익률
32.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.49%
1년 예상 수익률
+32.27%
3년 예상 수익률
+109.97%
5년 예상 수익률
+124.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.92억
AUM 성장
+US$234만
(+0.81%)
자금 흐름
-US$81.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.76%
보유액
190
신규
1
증가
70
축소
96
청산됨
6
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$92.1만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$90.6만 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$65.7만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$64만 |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$61.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$103만 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$95.1만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$70.5만 |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+US$68.4만 |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$58.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 20.97% |
| 2 | 정보기술 | 14.6% |
| 3 | 금융 | 12.52% |
| 4 | 헬스케어 | 12.1% |
| 5 | 산업재 | 8.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.9억
| US$1025만 | 3.51% |
703,706
+42,420
| +6% | +US$61.4만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$941만 | 3.22% |
203,356
-9,040
| -4% | -US$41만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$830만 | 2.84% |
78,081
+4,368
| +6% | +US$46.3만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$794만 | 2.72% |
97,441
+7,585
| +8% | +US$58.8만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$659만 | 2.26% |
63,218
-2,683
| -4% | -US$29.4만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
6
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.59억
| US$566만 | 1.94% |
107,250
+6,246
| +6% | +US$34.5만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$3090억
| US$554만 | 1.9% |
111,532
-3,750
| -3% | -US$19.9만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
8
AT&T
T
US$1478억
| US$547만 | 1.87% |
225,354
+36,680
| +19% | +US$92.1만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$525만 | 1.8% |
53,267
-2,668
| -5% | -US$25.9만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
10
Verizon
VZ
US$1919억
| US$494만 | 1.69% |
98,150
+1,686
| +2% | +US$8.16만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
11
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$21.4억
| US$485만 | 1.66% |
247,416
+23,999
| +11% | +US$46만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$462만 | 1.58% |
55,899
-620
| -1% | -US$4.94만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
13
Boeing
BA
US$1374억
| US$460만 | 1.58% |
13,703
-945
| -6% | -US$32.5만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$439만 | 1.5% |
127,537
-3,755
| -3% | -US$12.8만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$429만 | 1.47% |
35,349
+1,204
| +4% | +US$15만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4121억
| US$426만 | 1.46% |
33,649
-1,179
| -3% | -US$14.6만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$373만 | 1.28% |
47,814
+2,630
| +6% | +US$19.8만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
18
Eaton
ETN
US$1376억
| US$357만 | 1.22% |
47,783
+3,154
| +7% | +US$24.4만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$353만 | 1.21% |
54,105
-3,465
| -6% | -US$23.1만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$351만 | 1.2% |
81,486
-16,131
| -17% | -US$70.5만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
21
IBM
IBM
US$2311억
| US$348만 | 1.19% |
26,045
+679
| +3% | +US$9.47만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$946억
| US$327만 | 1.12% |
30,792
+5,852
| +23% | +US$65.7만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
US$208억
| US$322만 | 1.11% |
19,318
-900
| -4% | -US$15.1만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5195억
| US$318만 | 1.09% |
34,289
-168
| -0.5% | -US$1.64만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$2119억
| US$308만 | 1.06% |
43,491
+2,455
| +6% | +US$17.3만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
1WCM
KM
CAM
Plimoth Trust의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Plimoth Trust 측은 US$2.92억 상당의 190개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.89억에서 0.81% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
2018년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.7%였어요. Plimoth Trust 측은 새 포지션 1개를 추가하고 6개를 정리해, 포지션 190개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Plimoth Trust의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Norfolk Southern 주식으로, US$21.9만 상당의 1,450주를 매수했어요.
- Plimoth Trust 측이 2018년 2분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$92.1만 규모예요.
- Plimoth Trust의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
- Plimoth Trust 측은 2018년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plimoth Trust의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.92억 중 24% 비중을 차지해요.
- Plimoth Trust 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 6개를 청산했어요.
- Plimoth Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.81% 상승해 US$2.92억에 이르렀어요.
2018년 12월 12일에 제출된 Plimoth Trust의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.