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PT
Plimoth Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.37억
회전율
7.1%
1년 추정 수익률
32.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.8%
1년 예상 수익률
+32.27%
3년 예상 수익률
+109.97%
5년 예상 수익률
+124.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.17억
AUM 성장
-US$5940만
(-16%)
자금 흐름
-US$720만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.52%
보유액
168
신규
2
증가
44
축소
103
청산됨
5
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sysco
SYY
|
+US$150만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$143만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$105만 |
| 4 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$98.9만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$86.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$392만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$195만 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$123만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$88.1만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$75.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.89% |
| 2 | 기타 | 16.32% |
| 3 | 헬스케어 | 14.42% |
| 4 | 금융 | 10.07% |
| 5 | 임의소비재 | 7.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1803만 | 5.69% |
131,902
-4,109
| -3% | -US$62.2만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1501만 | 4.74% |
58,460
+742
| +1% | +US$20.1만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
3
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.1억
| US$895만 | 2.82% |
725,224
-6,691
| -0.9% | -US$8.41만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$734만 | 2.32% |
80,566
-4,831
| -6% | -US$48.2만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$724만 | 2.28% |
66,400
+3,100
| +5% | +US$36.5만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$721만 | 2.27% |
63,991
-789
| -1% | -US$9.8만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$622만 | 1.96% |
61,202
-3,870
| -6% | -US$39.8만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$609만 | 1.92% |
57,320
+1,840
| +3% | +US$23만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$571만 | 1.8% |
32,183
-765
| -2% | -US$13.6만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$545만 | 1.72% |
37,873
-729
| -2% | -US$11만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
11
Verizon
VZ
US$1921억
| US$520만 | 1.64% |
102,512
-969
| -0.9% | -US$4.9만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4291억
| US$515만 | 1.63% |
35,590
-3,006
| -8% | -US$49.7만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$509만 | 1.6% |
39,811
+3,824
| +11% | +US$51.9만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$460만 | 1.45% |
8,949
-114
| -1% | -US$5.72만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$454만 | 1.43% |
18,392
-1,182
| -6% | -US$29.1만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$451만 | 1.42% |
29,447
-1,328
| -4% | -US$20.3만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$437만 | 1.38% |
107,847
-1,125
| -1% | -US$5.19만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
18
Merck
MRK
US$3643억
| US$418만 | 1.32% |
45,877
+16,098
| +54% | +US$143만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$413만 | 1.3% |
45,437
+1,981
| +5% | +US$21.7만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$396만 | 1.25% |
62,905
+7,079
| +13% | +US$44.9만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$383만 | 1.21% |
21,923
-2,862
| -12% | -US$55.2만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
22
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$378만 | 1.19% |
22,891
+2,102
| +10% | +US$37.1만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$370만 | 1.17% |
70,470
-2,456
| -3% | -US$12.5만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
24
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$363만 | 1.14% |
19,870
-833
| -4% | -US$15.2만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$360만 | 1.14% |
46,514
-821
| -2% | -US$6.25만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
1WCM
KM
CAM
Plimoth Trust의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Plimoth Trust의 보유 포지션은 168개, 총액은 US$3.17억였으며 전 분기 US$3.76억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
2022년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.2%였어요. Plimoth Trust 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산해, 168개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 헬스케어 순이에요.
- Plimoth Trust의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Sysco 주식으로, US$152만 상당의 17,920주를 매수했어요.
- Plimoth Trust 측이 2022년 2분기에 Merck 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Plimoth Trust의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$392만예요.
- Plimoth Trust 측은 2022년 2분기에 Masco 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Plimoth Trust의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.17억 중 28% 비중을 차지해요.
- Plimoth Trust 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Plimoth Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$3.17억 규모가 됐어요.
2022년 7월 15일에 제출된 Plimoth Trust의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.