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PT
Plimoth Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 537 mi
Giro
7,1%
Retorno est. (1 ano)
32,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,2%
Retorno est. (1 ano)
+32,27%
Retorno est. (3 anos)
+109,97%
Retorno est. (5 anos)
+124,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 279 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 273 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
97,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,35%
Posição
180
Nova
180
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,73 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,97 mi |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 6,87 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 6,23 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,88% |
| 2 | Tecnologia | 14,25% |
| 3 | Saúde | 12,48% |
| 4 | Financeiro | 10,61% |
| 5 | Bens industriais | 8,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,51 bi
| US$ 9,6 mi | 3,44% |
+646.568
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 8,84 mi | 3,17% |
+208.884
| Nova | +US$ 8,73 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 6,97 mi | 2,5% |
+63.737
| Nova | +US$ 6,97 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 6,81 mi | 2,44% |
+82.024
| Nova | +US$ 6,87 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 6,58 mi | 2,36% |
+61.500
| Nova | +US$ 6,23 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$ 657 mi
| US$ 5,67 mi | 2,03% |
+101.615
| Nova | +US$ 5,59 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 5,53 mi | 1,98% |
+188.188
| Nova | +US$ 5,14 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 5,28 mi | 1,89% |
+114.342
| Nova | +US$ 4,99 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 5,12 mi | 1,83% |
+96.677
| Nova | +US$ 4,75 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 4,81 mi | 1,72% |
+56.187
| Nova | +US$ 4,61 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 4,8 mi | 1,72% |
+34.327
| Nova | +US$ 4,78 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 4,76 mi | 1,71% |
+56.918
| Nova | +US$ 4,71 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 4,64 mi | 1,66% |
+55.423
| Nova | +US$ 5,29 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 4,53 mi | 1,62% |
+131.946
| Nova | +US$ 4,5 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 4,53 mi | 1,62% |
+15.354
| Nova | +US$ 4,16 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 4,29 mi | 1,54% |
+34.289
| Nova | +US$ 4,07 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 3,92 mi | 1,4% |
+102.305
| Nova | +US$ 3,65 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 3,88 mi | 1,39% |
+42.288
| Nova | +US$ 3,8 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 3,76 mi | 1,35% |
+20.866
| Nova | +US$ 3,76 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,12 bi
| US$ 3,76 mi | 1,35% |
+191.408
| Nova | +US$ 3,81 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 3,48 mi | 1,25% |
+23.756
| Nova | +US$ 3,45 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,05 bi
| US$ 3,46 mi | 1,24% |
+97.998
| Nova | +US$ 3,35 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 3,31 mi | 1,18% |
+19.210
| Nova | +US$ 3,23 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 3,26 mi | 1,17% |
+50.921
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 3,26 mi | 1,17% |
+45.621
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Plimoth Trust no T4 2017
T4 2017 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Plimoth Trust, que divulgou 180 posições avaliadas em US$ 279 mi. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Sua maior posição é Invesco Preferred ETF: 646.568 ações no valor de US$ 9,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 21% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Plimoth Trust no T4 2017 foi Invesco Preferred ETF: 646.568 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de Plimoth Trust representam 23% de sua carteira de US$ 279 mi no T4 2017.
- Plimoth Trust divulgou 180 posições em T4 2017, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Plimoth Trust referente a T4 2017, protocolado em 26 de dez. de 2018.