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PT
Plimoth Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 537 M
Rotación
7.1%
Rendimiento estimado a 1 año
32.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 279 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 273 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
97.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.35%
Posición
180
Nuevas
180
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.73 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.97 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 6.87 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 6.23 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 20.88% |
| 2 | Tecnología | 14.25% |
| 3 | Salud | 12.48% |
| 4 | Finanzas | 10.61% |
| 5 | Industriales | 8.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3579 M
| USD 9.6 M | 3.44% |
+646,568
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 8.84 M | 3.17% |
+208,884
| Nuevas | +USD 8.73 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 6.97 M | 2.5% |
+63,737
| Nuevas | +USD 6.97 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 6.81 M | 2.44% |
+82,024
| Nuevas | +USD 6.87 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 6.58 M | 2.36% |
+61,500
| Nuevas | +USD 6.23 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
WisdomTree International Equity Fund
DWM
USD 657 M
| USD 5.67 M | 2.03% |
+101,615
| Nuevas | +USD 5.59 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 5.53 M | 1.98% |
+188,188
| Nuevas | +USD 5.14 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 5.28 M | 1.89% |
+114,342
| Nuevas | +USD 4.99 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 5.12 M | 1.83% |
+96,677
| Nuevas | +USD 4.75 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.81 M | 1.72% |
+56,187
| Nuevas | +USD 4.61 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 4.8 M | 1.72% |
+34,327
| Nuevas | +USD 4.78 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 4.76 M | 1.71% |
+56,918
| Nuevas | +USD 4.71 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 4.64 M | 1.66% |
+55,423
| Nuevas | +USD 5.29 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 4.53 M | 1.62% |
+131,946
| Nuevas | +USD 4.5 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 4.53 M | 1.62% |
+15,354
| Nuevas | +USD 4.16 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 4.29 M | 1.54% |
+34,289
| Nuevas | +USD 4.07 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 3.92 M | 1.4% |
+102,305
| Nuevas | +USD 3.65 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 3.88 M | 1.39% |
+42,288
| Nuevas | +USD 3.8 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 3.76 M | 1.35% |
+20,866
| Nuevas | +USD 3.76 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2093 M
| USD 3.76 M | 1.35% |
+191,408
| Nuevas | +USD 3.81 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 3.48 M | 1.25% |
+23,756
| Nuevas | +USD 3.45 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4054 M
| USD 3.46 M | 1.24% |
+97,998
| Nuevas | +USD 3.35 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 3.31 M | 1.18% |
+19,210
| Nuevas | +USD 3.23 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 3.26 M | 1.17% |
+50,921
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 3.26 M | 1.17% |
+45,621
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
1WCM
KM
CAM
Revisión del portafolio de Plimoth Trust en T4 2017
T4 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Plimoth Trust, que reveló 180 posiciones con un valor de USD 279 M. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Su mayor posición es Invesco Preferred ETF: 646,568 acciones con un valor de USD 9.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 21% de los activos, seguida de Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Plimoth Trust en T4 2017 fue Invesco Preferred ETF: 646,568 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de Plimoth Trust representan 23% de su cartera de USD 279 M en T4 2017.
- Plimoth Trust reportó 180 posiciones en T4 2017, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Plimoth Trust correspondiente a T4 2017, presentado el 26 dic 2018.