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PT

Plimoth Trust Posiciones de la cartera

AUM USD 501 M Rotación 3.39%
Rendimiento estimado a 1 año 35.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.81%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.4 M
Flujo de capital
-USD 3.16 M
Flujo de capital %
-0.63%
10 principales posiciones (%)
36.27%
Posición
177
Nuevas
4
Aumentadas
40
Reducidas
104
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
6.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de PLTR
Palantir
PLTR
+USD 581 k
2
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 487 k
3
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 363 k
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 350 k
5
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 329 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QCOM
Qualcomm
QCOM
+USD 1.65 M
2
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 675 k
3
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 289 k
4
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 278 k
5
icono de DELL
Dell
DELL
+USD 267 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 29.7%
2 Varios 11.44%
3 Finanzas 11.13%
4 Atención médica 10.26%
5 Industriales 9.66%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 31.2 M 6.23%
107,732
-55
-0.1% -USD 15.7 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 25.9 M 5.17%
129,513
+14
+0% +USD 2.88 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 20.9 M 4.17%
55,939
+866
+2% +USD 350 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 19.1 M 3.82%
53,553
-804
-1% -USD 289 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de AMAT
5
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 18.9 M 3.76%
26,073
-1,464
-5% -USD 675 k
2018 Q1
33 trimestres
icono de AMZN
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 15.8 M 3.15%
66,146
+509
+0.8% +USD 128 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de JPM
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 14 M 2.8%
42,859
-895
-2% -USD 278 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de DELL
8
Dell
DELL
USD 287 mil M
USD 13.7 M 2.73%
31,651
-924
-3% -USD 267 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAT
9
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 11.2 M 2.24%
10,522
-172
-2% -USD 151 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de LLY
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 11 M 2.2%
9,201
+322
+4% +USD 329 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de WMT
11
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 8.26 M 1.65%
72,886
-158
-0.2% -USD 19.6 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de MRK
12
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 8.14 M 1.62%
63,317
-1,722
-3% -USD 202 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de AVGO
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 7.95 M 1.59%
21,047
+905
+4% +USD 363 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de JNJ
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 7.82 M 1.56%
30,772
-358
-1% -USD 83.4 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de PANW
15
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 7.75 M 1.55%
22,728
+129
+0.6% +USD 29.5 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de XOM
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 7.32 M 1.46%
53,545
+317
+0.6% +USD 47.4 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de AGG
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 7.08 M 1.41%
71,571
-476
-0.7% -USD 47.1 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de V
18
Visa
V
USD 756 mil M
USD 6.71 M 1.34%
19,544
+3
+0% +USD 963
2018 Q3
31 trimestres
icono de XLK
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 6.62 M 1.32%
34,758
-782
-2% -USD 134 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de RTX
20
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 6.5 M 1.3%
34,243
+102
+0.3% +USD 18.7 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de IQLT
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
USD 6.26 M 1.25%
126,424
-590
-0.5% -USD 28.8 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de META
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 5.15 M 1.03%
9,150
+519
+6% +USD 317 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de CB
23
Chubb
CB
USD 139 mil M
USD 5.15 M 1.03%
15,117
-150
-1% -USD 48.9 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de ETN
24
Eaton
ETN
USD 152 mil M
USD 5.1 M 1.02%
11,972
+97
+0.8% +USD 39.1 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de BAC
25
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 5.02 M 1%
88,169
+680
+0.8% +USD 36.2 k
2017 Q4
34 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas AUM de USD 500 M 23.58% Rendimiento estimado a 1 año
HC
Headwater Capital Hong Kong, China AUM de USD 500 M 72.8% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Brown Capital Management Baltimore, Maryland AUM de USD 500 M 25.3% Rendimiento estimado a 1 año
PPL
Planning Project LLC The Woodlands, Texas AUM de USD 501 M
WFM
Wolff Financial Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 501 M 20.63% Rendimiento estimado a 1 año
CM
CoreCommodity Management Stamford, Connecticut AUM de USD 502 M 53.83% Rendimiento estimado a 1 año
ISWM
Intesa Sanpaolo Wealth Management Ville De Luxembourg AUM de USD 500 M
FNBOMD
First National Bank of Mount Dora Mount Dora, Florida AUM de USD 499 M 22.75% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Plimoth Trust en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Plimoth Trust mantenía 177 posiciones por un valor de USD 501 M, un aumento de 12% frente a los USD 447 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.4%. Plimoth Trust abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 177 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.

  • La mayor compra de Plimoth Trust en T2 2026 fue First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 2,542 acciones por un valor de USD 228 k.
  • Plimoth Trust fue quien más aumentó su posición en Palantir durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 581 k.
  • La mayor reducción de Plimoth Trust durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 1.65 M.
  • Plimoth Trust cerró por completo su posición en Boston Scientific en T2 2026, con una venta estimada de USD 227 k.
  • Las diez principales posiciones de Plimoth Trust representan 36% de su cartera de USD 501 M en T2 2026.
  • Plimoth Trust abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Plimoth Trust aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 501 M.

Según el Informe 13F de Plimoth Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.