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PT
Plimoth Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
3.39%
Rendimiento estimado a 1 año
35.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.81%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.4 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 3.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.27%
Posición
177
Nuevas
4
Aumentadas
40
Reducidas
104
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+USD 581 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 487 k |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 363 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 350 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 329 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 675 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 289 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 278 k |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 267 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.7% |
| 2 | Varios | 11.44% |
| 3 | Finanzas | 11.13% |
| 4 | Salud | 10.26% |
| 5 | Industriales | 9.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 831 k | 0.17% |
6,575
-50
| -0.8% | -USD 6.59 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
102
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 823 k | 0.16% |
5,895
-150
| -2% | -USD 15.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
103
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 817 k | 0.16% |
2,057
-162
| -7% | -USD 64.1 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
104
Truist Financial
TFC
USD 57.8 mil M
| USD 800 k | 0.16% |
16,067
-993
| -6% | -USD 48.8 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
105
Constellation Energy
CEG
USD 91.7 mil M
| USD 791 k | 0.16% |
3,186
+1,041
| +49% | +USD 293 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
106
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 749 k | 0.15% |
1
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
107
Public Storage
PSA
USD 56.4 mil M
| USD 742 k | 0.15% |
2,330
-15
| -0.6% | -USD 4.59 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
108
Target
TGT
USD 70 mil M
| USD 738 k | 0.15% |
5,651
-405
| -7% | -USD 51.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
109
Cummins
CMI
USD 73.8 mil M
| USD 726 k | 0.15% |
1,018
-20
| -2% | -USD 13.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
110
Principal Financial Group
PFG
USD 23.1 mil M
| USD 725 k | 0.14% |
6,727
-665
| -9% | -USD 67.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
111
Dominion Energy
D
USD 55.3 mil M
| USD 707 k | 0.14% |
10,360
-420
| -4% | -USD 27.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
112
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 683 k | 0.14% |
4,660
+136
| +3% | +USD 24.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
113
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 671 k | 0.13% |
2,625
-100
| -4% | -USD 18.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
114
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| USD 668 k | 0.13% |
8,045
-453
| -5% | -USD 37.8 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
115
Nucor
NUE
USD 59.3 mil M
| USD 647 k | 0.13% |
2,905
-60
| -2% | -USD 13.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
116
Exelon
EXC
USD 44.3 mil M
| USD 619 k | 0.12% |
13,285
-110
| -0.8% | -USD 5.09 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
117
National Grid
NGG
USD 81.5 mil M
| USD 613 k | 0.12% |
7,397
-1,303
| -15% | -USD 111 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
118
State Street
STT
USD 45.8 mil M
| USD 567 k | 0.11% |
3,345
-75
| -2% | -USD 11.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
119
Independent Bank
INDB
USD 3831 M
| USD 511 k | 0.1% |
6,105
-2,275
| -27% | -USD 180 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
120
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 504 k | 0.1% |
2,984
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
121
GE HealthCare
GEHC
USD 31.7 mil M
| USD 500 k | 0.1% |
7,813
-1,271
| -14% | -USD 83.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
122
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2259 M
| USD 500 k | 0.1% |
28,026
+225
| +0.8% | +USD 4.13 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
123
Starbucks
SBUX
USD 113 mil M
| USD 490 k | 0.1% |
4,794
-70
| -1% | -USD 7.05 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
124
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3913 M
| USD 489 k | 0.1% |
8,653
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
125
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.5 mil M
| USD 456 k | 0.09% |
3,754
+42
| +1% | +USD 4.77 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
TLP
HC
BCM
PPL
WFM
CM
ISWM
FNBOMD
Revisión del portafolio de Plimoth Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Plimoth Trust mantenía 177 posiciones por un valor de USD 501 M, un aumento de 12% frente a los USD 447 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.4%. Plimoth Trust abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 177 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Plimoth Trust en T2 2026 fue First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 2,542 acciones por un valor de USD 228 k.
- Plimoth Trust fue quien más aumentó su posición en Palantir durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 581 k.
- La mayor reducción de Plimoth Trust durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 1.65 M.
- Plimoth Trust cerró por completo su posición en Boston Scientific en T2 2026, con una venta estimada de USD 227 k.
- Las diez principales posiciones de Plimoth Trust representan 36% de su cartera de USD 501 M en T2 2026.
- Plimoth Trust abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Plimoth Trust aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Plimoth Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.