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PT
Plimoth Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Rotación
3.39%
Rendimiento estimado a 1 año
35.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.81%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.4 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 3.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.27%
Posición
177
Nuevas
4
Aumentadas
40
Reducidas
104
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+USD 581 k |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 487 k |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 363 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 350 k |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 329 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 675 k |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 289 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 278 k |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 267 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.7% |
| 2 | Varios | 11.44% |
| 3 | Finanzas | 11.13% |
| 4 | Salud | 10.26% |
| 5 | Industriales | 9.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.9 mil M
| USD 439 k | 0.09% |
1,885
-15
| -0.8% | -USD 2.97 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
127
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.5 mil M
| USD 432 k | 0.09% |
8,133
+944
| +13% | +USD 54 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
128
ConocoPhillips
COP
USD 175 mil M
| USD 430 k | 0.09% |
4,138
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
129
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.4 mil M
| USD 429 k | 0.09% |
1,464
-101
| -6% | -USD 29.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
130
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 428 k | 0.09% |
457
-4
| -0.9% | -USD 3.98 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
131
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 418 k | 0.08% |
9,212
+389
| +4% | +USD 17.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
132
Prudential Financial
PRU
USD 39.8 mil M
| USD 417 k | 0.08% |
3,860
+90
| +2% | +USD 9.15 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
133
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 413 k | 0.08% |
3,993
-266
| -6% | -USD 23.7 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
134
3M
MMM
USD 88.4 mil M
| USD 385 k | 0.08% |
2,380
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
135
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.1 mil M
| USD 384 k | 0.08% |
836
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
136
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 363 k | 0.07% |
6,920
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
137
Kimberly-Clark
KMB
USD 36 mil M
| USD 358 k | 0.07% |
3,265
-170
| -5% | -USD 16.8 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
138
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 355 k | 0.07% |
2,499
-105
| -4% | -USD 14.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
139
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 348 k | 0.07% |
2,800
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
140
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56 mil M
| USD 346 k | 0.07% |
2,911
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
141
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 345 k | 0.07% |
1,810
-45
| -2% | -USD 8.17 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
142
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 337 k | 0.07% |
2,410
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
143
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 337 k | 0.07% |
4,302
-185
| -4% | -USD 14.9 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
144
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 334 k | 0.07% |
1,067
-123
| -10% | -USD 44.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
145
PPL Corp
PPL
USD 26 mil M
| USD 330 k | 0.07% |
9,065
-3,175
| -26% | -USD 117 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
146
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2080 M
| USD 325 k | 0.06% |
7,980
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
147
US Bancorp
USB
USD 92.1 mil M
| USD 311 k | 0.06% |
5,156
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
148
Sysco
SYY
USD 40.8 mil M
| USD 309 k | 0.06% |
3,696
-48
| -1% | -USD 3.63 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
149
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 309 k | 0.06% |
1,539
-5
| -0.3% | -USD 956 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
150
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 83.1 mil M
| USD 306 k | 0.06% |
491
-22
| -4% | -USD 15 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
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FNBOMD
Revisión del portafolio de Plimoth Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Plimoth Trust mantenía 177 posiciones por un valor de USD 501 M, un aumento de 12% frente a los USD 447 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 3.4%. Plimoth Trust abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 177 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Plimoth Trust en T2 2026 fue First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF: 2,542 acciones por un valor de USD 228 k.
- Plimoth Trust fue quien más aumentó su posición en Palantir durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 581 k.
- La mayor reducción de Plimoth Trust durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 1.65 M.
- Plimoth Trust cerró por completo su posición en Boston Scientific en T2 2026, con una venta estimada de USD 227 k.
- Las diez principales posiciones de Plimoth Trust representan 36% de su cartera de USD 501 M en T2 2026.
- Plimoth Trust abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Plimoth Trust aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 501 M.
Según el Informe 13F de Plimoth Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.