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PPL
Planning Project LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 501 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.25%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 501 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 485 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
96.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.68%
Posición
26
Nuevas
26
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 185 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 87.8 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 62.8 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 43.1 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 32.6 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.4% |
| 2 | Energía | 2.97% |
| 3 | Materiales | 1.34% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 196 M | 39.09% |
+254,452
| Nuevas | +USD 185 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 91.6 M | 18.27% |
+914,240
| Nuevas | +USD 87.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 61.8 M | 12.34% |
+634,808
| Nuevas | +USD 62.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 44.2 M | 8.82% |
+587,162
| Nuevas | +USD 43.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 31.8 M | 6.34% |
+299,341
| Nuevas | +USD 32.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 28.6 M | 5.7% |
+197,821
| Nuevas | +USD 27.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 11.4 M | 2.27% |
+70,895
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 8.53 M | 1.7% |
+12,098
| Nuevas | +USD 8.06 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 6.71 M | 1.34% |
+13,707
| Nuevas | +USD 6.94 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.01 M | 0.8% |
+54,980
| Nuevas | +USD 3.83 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 2.5 M | 0.5% |
+34,576
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 1.86 M | 0.37% |
+22,163
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 1.81 M | 0.36% |
+13,760
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.5 M | 0.3% |
+18,239
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.48 M | 0.3% |
+14,114
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 6823 M
| USD 1.43 M | 0.29% |
+53,409
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 1.28 M | 0.25% |
+15,734
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 823 k | 0.16% |
+13,605
| Nuevas | +USD 800 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 740 k | 0.15% |
+20,742
| Nuevas | +USD 687 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 696 k | 0.14% |
+18,864
| Nuevas | +USD 698 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4065 M
| USD 696 k | 0.14% |
+13,393
| Nuevas | +USD 698 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 559 k | 0.11% |
+16,033
| Nuevas | +USD 509 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 508 k | 0.1% |
+11,359
| Nuevas | +USD 518 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
XMAG
USD 197 M
| USD 363 k | 0.07% |
+13,930
| Nuevas | +USD 340 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 238 k | 0.05% |
+11,059
| Nuevas | +USD 214 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Planning Project LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Planning Project LLC tenía 26 posiciones valuadas en USD 501 M. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Planning Project LLC invirtió USD 485 M de capital neto nuevo en T2 2026, abriendo 26 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 254,452 acciones con un valor de USD 196 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, seguida de Energía y Materiales.
- La mayor compra de Planning Project LLC en T2 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 254,452 acciones por un valor de USD 196 M.
- Las diez principales posiciones de Planning Project LLC representan 97% de su cartera de USD 501 M en T2 2026.
- Planning Project LLC abrió 26 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
Según el Informe 13F de Planning Project LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 1 sep 2026.