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PPL
Planning Project LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.25%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$4.85億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
96.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.68%
保有額
26
新規
26
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.85億 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$8782万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$6281万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$4308万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$3262万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.4% |
| 2 | エネルギー | 2.97% |
| 3 | 素材 | 1.34% |
| 4 | 生活必需品 | 0.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.96億 | 39.09% |
+254,452
| 新規 | +$1.85億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $9160万 | 18.27% |
+914,240
| 新規 | +$8782万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $6184万 | 12.34% |
+634,808
| 新規 | +$6281万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $4424万 | 8.82% |
+587,162
| 新規 | +$4308万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $3180万 | 6.34% |
+299,341
| 新規 | +$3262万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2857万 | 5.7% |
+197,821
| 新規 | +$2715万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1140万 | 2.27% |
+70,895
| 新規 | +$1061万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $853万 | 1.7% |
+12,098
| 新規 | +$806万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Linde
LIN
$2298億
| $671万 | 1.34% |
+13,707
| 新規 | +$694万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $401万 | 0.8% |
+54,980
| 新規 | +$383万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $250万 | 0.5% |
+34,576
| 新規 | +$254万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $186万 | 0.37% |
+22,163
| 新規 | +$176万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $181万 | 0.36% |
+13,760
| 新規 | +$163万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $150万 | 0.3% |
+18,239
| 新規 | +$141万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $148万 | 0.3% |
+14,114
| 新規 | +$175万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Magnolia Oil & Gas
MGY
$68.2億
| $143万 | 0.29% |
+53,409
| 新規 | +$153万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $128万 | 0.25% |
+15,734
| 新規 | +$130万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $82.3万 | 0.16% |
+13,605
| 新規 | +$80万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $74万 | 0.15% |
+20,742
| 新規 | +$68.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $69.6万 | 0.14% |
+18,864
| 新規 | +$69.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
$40.6億
| $69.6万 | 0.14% |
+13,393
| 新規 | +$69.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $55.9万 | 0.11% |
+16,033
| 新規 | +$50.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $50.8万 | 0.1% |
+11,359
| 新規 | +$51.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
XMAG
$1.97億
| $36.3万 | 0.07% |
+13,930
| 新規 | +$34万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $23.8万 | 0.05% |
+11,059
| 新規 | +$21.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Planning Project LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Planning Project LLCは$5.01億相当のポジションを26件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Planning Project LLCは2026年第2四半期に新たに$4.85億を投資し、26銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、保有株数は254,452株、評価額は$1.96億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他への比重が最も高く、次いでエネルギー、素材です。
- Planning Project LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は254,452株、評価額は$1.96億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Planning Project LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの97%を占めています。
- Planning Project LLCは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2026年9月1日に提出された、2026年第2四半期分のPlanning Project LLCの 13F報告書 に基づいています。