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PPL
Planning Project LLC 投資組合持股
AUM
US$5.01億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.25%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.01億
AUM 成長
–
資金流向
+US$4.85億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
96.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.68%
持股
26
新
26
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.85億 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$8782萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$6281萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$4308萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$3262萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.4% |
| 2 | 能源 | 2.97% |
| 3 | 原物料 | 1.34% |
| 4 | 必需消費品 | 0.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.96億 | 39.09% |
+254,452
| 新 | +US$1.85億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$9160萬 | 18.27% |
+914,240
| 新 | +US$8782萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$6184萬 | 12.34% |
+634,808
| 新 | +US$6281萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$4424萬 | 8.82% |
+587,162
| 新 | +US$4308萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$3180萬 | 6.34% |
+299,341
| 新 | +US$3262萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2857萬 | 5.7% |
+197,821
| 新 | +US$2715萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1140萬 | 2.27% |
+70,895
| 新 | +US$1061萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$853萬 | 1.7% |
+12,098
| 新 | +US$806萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Linde
LIN
US$2298億
| US$671萬 | 1.34% |
+13,707
| 新 | +US$694萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$401萬 | 0.8% |
+54,980
| 新 | +US$383萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$250萬 | 0.5% |
+34,576
| 新 | +US$254萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$186萬 | 0.37% |
+22,163
| 新 | +US$176萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$181萬 | 0.36% |
+13,760
| 新 | +US$163萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$150萬 | 0.3% |
+18,239
| 新 | +US$141萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$148萬 | 0.3% |
+14,114
| 新 | +US$175萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2億
| US$143萬 | 0.29% |
+53,409
| 新 | +US$153萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$128萬 | 0.25% |
+15,734
| 新 | +US$130萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$82.3萬 | 0.16% |
+13,605
| 新 | +US$80萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$74萬 | 0.15% |
+20,742
| 新 | +US$68.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$69.6萬 | 0.14% |
+18,864
| 新 | +US$69.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6億
| US$69.6萬 | 0.14% |
+13,393
| 新 | +US$69.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$55.9萬 | 0.11% |
+16,033
| 新 | +US$50.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$50.8萬 | 0.1% |
+11,359
| 新 | +US$51.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
XMAG
US$1.97億
| US$36.3萬 | 0.07% |
+13,930
| 新 | +US$34萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$23.8萬 | 0.05% |
+11,059
| 新 | +US$21.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
WFM
CM
PT
TLP
HC
OC
BCM
BWCS
Planning Project LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Planning Project LLC持有26個部位，價值US$5.01億。 其前十大持股占投資組合的97%。
Planning Project LLC在2026年第2季投入US$4.85億的淨新增資金，並建立26個新部位。 其最大的新持股是iShares Core S&P 500 ETF：共254,452股，價值US$1.96億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，其次是能源和原物料。
- Planning Project LLC在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P 500 ETF：共買進254,452股，價值US$1.96億。
- 在2026年第2季，Planning Project LLC的投資組合規模為US$5.01億，前十大持股占97%。
- Planning Project LLC在2026年第2季新增了26個部位，並平倉0個部位。
根據Planning Project LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年9月1日提交。