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WealthPLAN Partners 投資組合持股
AUM
US$5.44億
週轉率
12.76%
1年估算報酬率
17.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.59%
1年估算報酬率
+17.34%
3年估算報酬率
+71.56%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.44億
AUM 成長
+US$2082萬
(+4%)
資金流向
+US$1063萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.03%
持股
243
新
16
增持
104
減碼
89
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$583萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$333萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$290萬 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$254萬 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$166萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$245萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$210萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$170萬 |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$154萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.19% |
| 2 | 科技 | 15.3% |
| 3 | 金融 | 8.37% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.19% |
| 5 | 工業 | 3.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4470萬 | 8.22% |
134,222
-3,027
| -2% | -US$97.2萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3478萬 | 6.4% |
45,420
+4,364
| +11% | +US$333萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3084萬 | 5.67% |
61,941
-1,214
| -2% | -US$61.2萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1468萬 | 2.7% |
19,847
+207
| +1% | +US$14.8萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1446萬 | 2.66% |
191,864
-5,719
| -3% | -US$44.7萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1340萬 | 2.46% |
58,674
+5,297
| +10% | +US$114萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$1206萬 | 2.22% |
321,921
-26,887
| -8% | -US$100萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
8
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF
BFLB
US$6541萬
| US$1119萬 | 2.06% |
201,583
+15,170
| +8% | +US$83.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1023萬 | 1.88% |
41,065
+841
| +2% | +US$21.4萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$960萬 | 1.77% |
106,946
+444
| +0.4% | +US$3.97萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$914萬 | 1.68% |
17,821
+2,481
| +16% | +US$115萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$871萬 | 1.6% |
61,197
-430
| -0.7% | -US$5.96萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$806萬 | 1.48% |
179,897
+55,211
| +44% | +US$254萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$785萬 | 1.44% |
83,073
+14,934
| +22% | +US$145萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
15
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.5億
| US$770萬 | 1.42% |
96,254
+20,762
| +28% | +US$166萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$737萬 | 1.35% |
47,473
+1,164
| +3% | +US$18.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$731萬 | 1.34% |
19,532
-2,877
| -13% | -US$108萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
18
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17億
| US$683萬 | 1.26% |
128,957
-21,471
| -14% | -US$114萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$647萬 | 1.19% |
198,867
+6,350
| +3% | +US$21.4萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$595萬 | 1.09% |
134,855
+28,562
| +27% | +US$129萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
21
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$586萬 | 1.08% |
62,324
-13,058
| -17% | -US$121萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
22
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$585萬 | 1.08% |
113,985
+5,307
| +5% | +US$27.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
23
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
US$7.14億
| US$583萬 | 1.07% |
+85,180
| 新 | +US$583萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4383億
| US$579萬 | 1.06% |
6,360
-192
| -3% | -US$17.9萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$565萬 | 1.04% |
74,775
+37,961
| +103% | +US$290萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
TC
AFA
BPIA
PFM
RWMH
CCM
BCM
FIM
WealthPLAN Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有243個部位，價值US$5.44億，較前一季的US$5.23億增加4%。 其前十大持股占投資組合的36%。
WealthPLAN Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加104檔、減碼89檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共85,180股，價值US$583萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Global Select Equity ETF，估計金額為US$245萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的61%，其次為科技和金融。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共買進85,180股，價值US$583萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$333萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Global Select Equity ETF，估計減持了US$245萬。
- WealthPLAN Partners於2026年第3季完全出清iShares MBS ETF，估計賣出金額為US$210萬。
- 在2026年第3季，WealthPLAN Partners的投資組合規模為US$5.44億，前十大持股占36%。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季新增了16個部位，並平倉15個部位。
- WealthPLAN Partners的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$5.44億。
根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。