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WealthPLAN Partners 投資組合持股
AUM
US$5.44億
週轉率
12.76%
1年估算報酬率
17.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.59%
1年估算報酬率
+17.34%
3年估算報酬率
+71.56%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.44億
AUM 成長
+US$2082萬
(+4%)
資金流向
+US$1063萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.03%
持股
243
新
16
增持
104
減碼
89
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$583萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$333萬 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$290萬 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$254萬 |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+US$166萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$245萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$210萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$170萬 |
| 4 |
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
|
+US$154萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.19% |
| 2 | 資訊科技 | 15.3% |
| 3 | 金融 | 8.37% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.19% |
| 5 | 工業 | 3.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$559萬 | 1.03% |
16,903
-376
| -2% | -US$13.2萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
27
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$545萬 | 1% |
246,831
+44,207
| +22% | +US$100萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
28
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$543萬 | 1% |
66,102
+4,240
| +7% | +US$35.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$542萬 | 1% |
15,757
+2,140
| +16% | +US$74.3萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
30
Union Pacific
UNP
US$1710億
| US$542萬 | 1% |
19,921
+3
| +0% | +US$872 |
2015 Q1
46個季度
|
|
31
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.9億
| US$497萬 | 0.91% |
71,813
-12,158
| -14% | -US$83.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
32
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$99.1億
| US$480萬 | 0.88% |
49,736
+6,655
| +15% | +US$63萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
33
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$72.2億
| US$463萬 | 0.85% |
58,033
+4,878
| +9% | +US$39.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1528億
| US$437萬 | 0.8% |
53,797
+13,580
| +34% | +US$109萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
35
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1910億
| US$408萬 | 0.75% |
42,075
+9,345
| +29% | +US$92.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$402萬 | 0.74% |
11,792
-453
| -4% | -US$15.6萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$391萬 | 0.72% |
5,393
+534
| +11% | +US$33.3萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
38
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.2億
| US$388萬 | 0.71% |
79,418
+16,736
| +27% | +US$83.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
39
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196億
| US$371萬 | 0.68% |
55,628
-12,105
| -18% | -US$82.5萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
40
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$425億
| US$370萬 | 0.68% |
53,491
-2,048
| -4% | -US$14.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
41
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$3.23億
| US$360萬 | 0.66% |
105,040
-45,287
| -30% | -US$154萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
42
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$360萬 | 0.66% |
15,769
-202
| -1% | -US$4.72萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$7323億
| US$353萬 | 0.65% |
21,683
+96
| +0.4% | +US$1.5萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312億
| US$353萬 | 0.65% |
39,152
+1,408
| +4% | +US$12.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
45
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$13億
| US$334萬 | 0.61% |
37,648
-9,938
| -21% | -US$90.5萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$564億
| US$322萬 | 0.59% |
26,123
-4,708
| -15% | -US$56.5萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
47
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$91.3億
| US$295萬 | 0.54% |
69,895
-1,167
| -2% | -US$4.92萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
48
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29.4億
| US$284萬 | 0.52% |
38,618
+8,586
| +29% | +US$65.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212億
| US$282萬 | 0.52% |
10,669
+234
| +2% | +US$6.17萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
50
McKesson
MCK
US$1184億
| US$272萬 | 0.5% |
3,190
+12
| +0.4% | +US$1.03萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
BPIA
FIM
WealthPLAN Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有243個部位，價值US$5.44億，較前一季的US$5.23億增加4%。 其前十大持股占投資組合的36%。
WealthPLAN Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加104檔、減碼89檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共85,180股，價值US$583萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Global Select Equity ETF，估計金額為US$245萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的61%，其次為資訊科技和金融。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF：共買進85,180股，價值US$583萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$333萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Global Select Equity ETF，估計減持了US$245萬。
- WealthPLAN Partners於2026年第3季完全出清iShares MBS ETF，估計賣出金額為US$210萬。
- 在2026年第3季，WealthPLAN Partners的投資組合規模為US$5.44億，前十大持股占36%。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季新增了16個部位，並平倉15個部位。
- WealthPLAN Partners的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$5.44億。
根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。