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Riverpoint Wealth Management Holdings 投資組合持股
AUM
US$5.44億
週轉率
10.77%
1年估算報酬率
20.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.59%
1年估算報酬率
+20.39%
3年估算報酬率
+53.63%
5年估算報酬率
+48.82%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.44億
AUM 成長
+US$7430萬
(+16%)
資金流向
+US$1731萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.23%
持股
65
新
3
增持
34
減碼
14
已平倉
4
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
7
年
前20名平均持有期間
6.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1103萬 |
| 2 |
Ceco Environmental
CECO
|
+US$285萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$172萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$133萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$103萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermon Group Holdings
THR
|
+US$263萬 |
| 2 |
Apogee Enterprises
APOG
|
+US$69.6萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$60.7萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$23.2萬 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.28% |
| 2 | 資訊科技 | 1.35% |
| 3 | 醫療保健 | 0.62% |
| 4 | 工業 | 0.6% |
| 5 | 金融 | 0.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$149億
| US$9348萬 | 17.17% |
658,842
+12,473
| +2% | +US$172萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673億
| US$6432萬 | 11.82% |
2,322,186
-5,862
| -0.3% | -US$15.8萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277億
| US$6138萬 | 11.28% |
861,421
+2,313
| +0.3% | +US$16.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$5690萬 | 10.45% |
706,160
+7,092
| +1% | +US$55萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
5
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.9億
| US$4470萬 | 8.21% |
1,174,381
+16,609
| +1% | +US$59.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693億
| US$2961萬 | 5.44% |
39,545
-834
| -2% | -US$60.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$2679萬 | 4.92% |
39,014
+591
| +2% | +US$39.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$285億
| US$2510萬 | 4.61% |
551,758
+29,155
| +6% | +US$133萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536億
| US$1756萬 | 3.23% |
51,059
+827
| +2% | +US$27.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229億
| US$1683萬 | 3.09% |
218,200
+14,064
| +7% | +US$103萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
11
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$14億
| US$1682萬 | 3.09% |
574,099
+18,241
| +3% | +US$52.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264億
| US$1484萬 | 2.73% |
153,774
+119,555
| +349% | +US$1103萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377億
| US$1121萬 | 2.06% |
116,267
+2,122
| +2% | +US$20.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$165億
| US$798萬 | 1.47% |
301,276
+30,689
| +11% | +US$81.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160億
| US$454萬 | 0.83% |
19,205
+57
| +0.3% | +US$1.31萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486億
| US$422萬 | 0.78% |
26,612
-127
| -0.5% | -US$1.89萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$347萬 | 0.64% |
11,985
-191
| -2% | -US$5.46萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
18
Ceco Environmental
CECO
US$29.6億
| US$327萬 | 0.6% |
+36,005
| 新 | +US$285萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$481億
| US$314萬 | 0.58% |
7,675
+16
| +0.2% | +US$6,341 |
2016 Q4
38個季度
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749億
| US$294萬 | 0.54% |
9,771
+22
| +0.2% | +US$6,182 |
2016 Q4
38個季度
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731億
| US$235萬 | 0.43% |
79,842
+22
| +0% | +US$628 |
2020 Q1
25個季度
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5211億
| US$219萬 | 0.4% |
8,709
+70
| +0.8% | +US$1.51萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173億
| US$215萬 | 0.39% |
36,003
-1,563
| -4% | -US$9.19萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$205萬 | 0.38% |
5,496
-47
| -0.8% | -US$1.9萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201億
| US$188萬 | 0.35% |
15,130
+1,234
| +9% | +US$14.9萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
相似基金
BPIA
FIM
Riverpoint Wealth Management Holdings的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Riverpoint Wealth Management Holdings持有65個部位，價值US$5.44億，較前一季的US$4.7億增加16%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Riverpoint Wealth Management Holdings在2026年第2季投入US$1731萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼34個既有持股。 其最大的新持股是Ceco Environmental：共36,005股，價值US$327萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$60.7萬。
- Riverpoint Wealth Management Holdings在2026年第2季最大筆買進的是Ceco Environmental：共買進36,005股，價值US$327萬。
- Riverpoint Wealth Management Holdings在2026年第2季增持Avantis Emerging Markets Equity ETF的幅度最大，估計增加US$1103萬。
- Riverpoint Wealth Management Holdings在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$60.7萬。
- Riverpoint Wealth Management Holdings於2026年第2季完全出清Thermon Group Holdings，估計賣出金額為US$263萬。
- 在2026年第2季，Riverpoint Wealth Management Holdings的投資組合規模為US$5.44億，前十大持股占80%。
- Riverpoint Wealth Management Holdings在2026年第2季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Riverpoint Wealth Management Holdings的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$5.44億。
根據Riverpoint Wealth Management Holdings的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。