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RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.44억
회전율
10.77%
1년 추정 수익률
20.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.59%
1년 예상 수익률
+20.39%
3년 예상 수익률
+53.63%
5년 예상 수익률
+48.82%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.44억
AUM 성장
+US$7430만
(+16%)
자금 흐름
+US$1731만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.23%
보유액
65
신규
3
증가
34
축소
14
청산됨
4
평균 보유 기간
5.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
7
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1103만 |
| 2 |
Ceco Environmental
CECO
|
+US$285만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$172만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$133만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$103만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermon Group Holdings
THR
|
+US$263만 |
| 2 |
Apogee Enterprises
APOG
|
+US$69.6만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$60.7만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$23.2만 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.28% |
| 2 | 정보기술 | 1.35% |
| 3 | 헬스케어 | 0.62% |
| 4 | 산업재 | 0.6% |
| 5 | 금융 | 0.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$9348만 | 17.17% |
658,842
+12,473
| +2% | +US$172만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$674억
| US$6432만 | 11.82% |
2,322,186
-5,862
| -0.3% | -US$15.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2284억
| US$6138만 | 11.28% |
861,421
+2,313
| +0.3% | +US$16.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1062억
| US$5690만 | 10.45% |
706,160
+7,092
| +1% | +US$55만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
5
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$87.7억
| US$4470만 | 8.21% |
1,174,381
+16,609
| +1% | +US$59.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8874억
| US$2961만 | 5.44% |
39,545
-834
| -2% | -US$60.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$2679만 | 4.92% |
39,014
+591
| +2% | +US$39.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$2510만 | 4.61% |
551,758
+29,155
| +6% | +US$133만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$1756만 | 3.23% |
51,059
+827
| +2% | +US$27.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$1683만 | 3.09% |
218,200
+14,064
| +7% | +US$103만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
11
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$13.7억
| US$1682만 | 3.09% |
574,099
+18,241
| +3% | +US$52.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271억
| US$1484만 | 2.73% |
153,774
+119,555
| +349% | +US$1103만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$369억
| US$1121만 | 2.06% |
116,267
+2,122
| +2% | +US$20.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163억
| US$798만 | 1.47% |
301,276
+30,689
| +11% | +US$81.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$454만 | 0.83% |
19,205
+57
| +0.3% | +US$1.31만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$422만 | 0.78% |
26,612
-127
| -0.5% | -US$1.89만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$4.99조
| US$347만 | 0.64% |
11,985
-191
| -2% | -US$5.46만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
18
Ceco Environmental
CECO
US$33.2억
| US$327만 | 0.6% |
+36,005
| 신규 | +US$285만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489억
| US$314만 | 0.58% |
7,675
+16
| +0.2% | +US$6.34천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$787억
| US$294만 | 0.54% |
9,771
+22
| +0.2% | +US$6.18천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745억
| US$235만 | 0.43% |
79,842
+22
| +0% | +US$628 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5087억
| US$219만 | 0.4% |
8,709
+70
| +0.8% | +US$1.51만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$215만 | 0.39% |
36,003
-1,563
| -4% | -US$9.19만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$205만 | 0.38% |
5,496
-47
| -0.8% | -US$1.9만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1262억
| US$188만 | 0.35% |
15,130
+1,234
| +9% | +US$14.9만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
PFM
BPIA
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TI
CCM
Riverpoint Wealth Management Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Riverpoint Wealth Management Holdings 측은 US$5.44억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.7억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Riverpoint Wealth Management Holdings 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1731만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ceco Environmental 주식으로, 36,005주를 보유했으며 가치는 US$327만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$60.7만 규모 줄였어요.
- Riverpoint Wealth Management Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ceco Environmental 주식으로, US$327만 상당의 36,005주를 매수했어요.
- Riverpoint Wealth Management Holdings 측이 2026년 2분기에 Avantis Emerging Markets Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1103만 규모예요.
- Riverpoint Wealth Management Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$60.7만예요.
- Riverpoint Wealth Management Holdings 측은 2026년 2분기에 Thermon Group Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$263만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Riverpoint Wealth Management Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.44억 중 80% 비중을 차지해요.
- Riverpoint Wealth Management Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Riverpoint Wealth Management Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$5.44억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Riverpoint Wealth Management Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.