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RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Portfolio-Positionen

AUM 544 Mio. $ Umschlag 10,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
544 Mio. $
AUM-Wachstum
+74,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,23 %
Position
65
Neu
3
Aufgestockt
34
Reduziert
14
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+11 Mio. $
2
CECO-Symbol
Ceco Environmental
CECO
+2,85 Mio. $
3
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+1,72 Mio. $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,33 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
THR-Symbol
Thermon Group Holdings
THR
+2,63 Mio. $
2
APOG-Symbol
Apogee Enterprises
APOG
+696.089 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+607.316 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+232.222 $
5
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+215.291 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,28 %
2 Technologie 1,35 %
3 Gesundheitswesen 0,62 %
4 Industrie 0,6 %
5 Finanzwesen 0,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GSLC-Symbol
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
93,5 Mio. $ 17,17 %
658.842
+12.473
+2 % +1,72 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
64,3 Mio. $ 11,82 %
2.322.186
-5.862
-0,3 % -158.033 $
2016 Q4
38 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
61,4 Mio. $ 11,28 %
861.421
+2.313
+0,3 % +161.115 $
2018 Q4
30 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
56,9 Mio. $ 10,45 %
706.160
+7.092
+1 % +549.815 $
2016 Q4
38 Quartale
FNDA-Symbol
5
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
44,7 Mio. $ 8,21 %
1.174.381
+16.609
+1 % +592.363 $
2016 Q4
38 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
29,6 Mio. $ 5,44 %
39.545
-834
-2 % -607.316 $
2016 Q4
38 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
26,8 Mio. $ 4,92 %
39.014
+591
+2 % +393.982 $
2016 Q4
38 Quartale
FBND-Symbol
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
25,1 Mio. $ 4,61 %
551.758
+29.155
+6 % +1,33 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
17,6 Mio. $ 3,23 %
51.059
+827
+2 % +275.883 $
2016 Q4
38 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
16,8 Mio. $ 3,09 %
218.200
+14.064
+7 % +1,03 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
FREL-Symbol
11
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,41 Mrd. $
16,8 Mio. $ 3,09 %
574.099
+18.241
+3 % +529.091 $
2018 Q4
30 Quartale
AVEM-Symbol
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,73 %
153.774
+119.555
+349 % +11 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VNQ-Symbol
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,06 %
116.267
+2.122
+2 % +202.797 $
2020 Q2
24 Quartale
SCHP-Symbol
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
7,98 Mio. $ 1,47 %
301.276
+30.689
+11 % +818.838 $
2025 Q2
4 Quartale
VIG-Symbol
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,83 %
19.205
+57
+0,3 % +13.088 $
2016 Q4
38 Quartale
XLV-Symbol
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,9 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,78 %
26.612
-127
-0,5 % -18.894 $
2016 Q4
38 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,47 Mio. $ 0,64 %
11.985
-191
-2 % -54.633 $
2016 Q4
38 Quartale
CECO-Symbol
18
Ceco Environmental
CECO
3,32 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,6 %
+36.005
Neu +2,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWB-Symbol
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,58 %
7.675
+16
+0,2 % +6.341 $
2016 Q4
38 Quartale
IWM-Symbol
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,6 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,54 %
9.771
+22
+0,2 % +6.182 $
2016 Q4
38 Quartale
SCHX-Symbol
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,43 %
79.842
+22
+0 % +628 $
2020 Q1
25 Quartale
ABBV-Symbol
22
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,4 %
8.709
+70
+0,8 % +15.060 $
2020 Q2
24 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,39 %
36.003
-1.563
-4 % -91.860 $
2016 Q4
38 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,05 Mio. $ 0,38 %
5.496
-47
-0,8 % -19.016 $
2018 Q1
33 Quartale
IWF-Symbol
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,35 %
15.130
+1.234
+9 % +148.763 $
2017 Q2
36 Quartale
1
2 3

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TC
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FIM
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DKAM
Drummond Knight Asset Management Crows Nest, NSW, Australia 545 Mio. $ AUM 73,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
Trigran Investments Northbrook, Illinois 545 Mio. $ AUM 56,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Coerente Capital Management Toronto, Ontario, Canada 543 Mio. $ AUM 7,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Riverpoint Wealth Management Holdings für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Riverpoint Wealth Management Holdings 65 Positionen im Wert von 544 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 470 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Riverpoint Wealth Management Holdings investierte 17,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ceco Environmental: 36.005 Aktien im Wert von 3,27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 607.316 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Riverpoint Wealth Management Holdings im Q2 2026 war Ceco Environmental: 36.005 Aktien im Wert von 3,27 Mio. $.
  • Riverpoint Wealth Management Holdings hat seine Position in Avantis Emerging Markets Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Riverpoint Wealth Management Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 607.316 $.
  • Riverpoint Wealth Management Holdings hat seine Position in Thermon Group Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Riverpoint Wealth Management Holdings machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 544 Mio. $ aus.
  • Riverpoint Wealth Management Holdings eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Riverpoint Wealth Management Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 544 Mio. $.

Auf Grundlage der von Riverpoint Wealth Management Holdings für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .