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MWC

MBM Wealth Consultants Portfolio-Positionen

AUM 519 Mio. $ Umschlag 70,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
519 Mio. $
AUM-Wachstum
+83 Mio. $
Kapitalfluss
+45,2 Mio. $
Kapitalfluss %
8,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,17 %
Position
394
Neu
7
Aufgestockt
88
Reduziert
19
Geschlossen
271
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+15,3 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+12,9 Mio. $
3
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+9,09 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+4,02 Mio. $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+3,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+17,2 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+2,81 Mio. $
3
JEF-Symbol
Jefferies Financial Group
JEF
+1,42 Mio. $
4
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+1,36 Mio. $
5
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+1,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,84 %
2 Technologie 5,81 %
3 Finanzwesen 3,74 %
4 Gesundheitswesen 3,26 %
5 Industrie 2,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
57,4 Mio. $ 11,07 %
666.368
+17.648
+3 % +1,48 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VYM-Symbol
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
52 Mio. $ 10,04 %
329.351
-2.025
-0,6 % -316.481 $
2018 Q4
30 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
50,3 Mio. $ 9,69 %
73.189
-668
-0,9 % -445.313 $
2018 Q4
30 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
28,4 Mio. $ 5,47 %
560.962
+79.495
+17 % +4,02 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
PULS-Symbol
5
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
28,3 Mio. $ 5,45 %
570.844
+66.907
+13 % +3,32 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
SCHO-Symbol
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
26,8 Mio. $ 5,17 %
1.110.545
+147.695
+15 % +3,57 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
JPLD-Symbol
7
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,06 Mrd. $
26,8 Mio. $ 5,17 %
513.387
+174.314
+51 % +9,09 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VB-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
23,6 Mio. $ 4,56 %
77.964
-4.754
-6 % -1,36 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
22,4 Mio. $ 4,33 %
314.916
+23.647
+8 % +1,65 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VO-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,23 %
207.708
+196.888
+1.820 % +15,3 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IEI-Symbol
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
13 Mio. $ 2,52 %
111.055
+17.854
+19 % +2,1 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BOND-Symbol
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,5 %
+140.381
Neu +12,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JMST-Symbol
13
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,42 %
245.679
+9.124
+4 % +464.600 $
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,55 Mio. $ 1,46 %
26.078
+10.870
+71 % +3,11 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
LRCX-Symbol
15
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,33 %
15.869
+343
+2 % +104.121 $
2018 Q4
30 Quartale
SMMU-Symbol
16
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,22 Mrd. $
4,65 Mio. $ 0,9 %
92.079
+12.444
+16 % +627.561 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYG-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,78 %
33.944
-2.826
-8 % -323.078 $
2020 Q2
24 Quartale
SPYM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,75 %
44.032
-2.876
-6 % -245.368 $
2022 Q2
16 Quartale
SPYV-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,73 %
61.919
-499
-0,8 % -29.865 $
2022 Q1
17 Quartale
VLO-Symbol
20
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,71 %
14.167
-484
-3 % -119.169 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,42 Mio. $ 0,66 %
9.673
+630
+7 % +225.156 $
2018 Q4
30 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,65 %
4.477
-63
-1 % -45.876 $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,25 Mio. $ 0,63 %
16.242
+810
+5 % +166.541 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,17 Mio. $ 0,61 %
13.291
+908
+7 % +227.915 $
2021 Q1
21 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,58 %
12.001
+312
+3 % +67.126 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

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Gagnon Securities New York 519 Mio. $ AUM 44,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WS
Wendel SE Paris 519 Mio. $ AUM 48,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PDIP
Palo Duro Investment Partners Chicago, Illinois 518 Mio. $ AUM 22,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Mindset Wealth Management Indianapolis, Indiana 519 Mio. $ AUM 46,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Compton Financial Group Towson, Maryland 519 Mio. $ AUM 14,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VP
venBio Partners San Francisco, California 519 Mio. $ AUM 339,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFA
Churchill Financial Advisors Louisville, Kentucky 519 Mio. $ AUM
CPW
Cove Private Wealth Oyster Bay Cove, New York 518 Mio. $ AUM 32,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MBM Wealth Consultants für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MBM Wealth Consultants 394 Positionen im Wert von 519 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 436 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

MBM Wealth Consultants investierte 45,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 88 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund: 140.381 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Short-Term National Muni Bond ETF; sie wurde auf 2,81 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MBM Wealth Consultants im Q2 2026 war PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund: 140.381 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
  • MBM Wealth Consultants hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MBM Wealth Consultants im Q2 2026 entfiel auf iShares Short-Term National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,81 Mio. $.
  • MBM Wealth Consultants hat seine Position in iShares Short Maturity Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MBM Wealth Consultants machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 519 Mio. $ aus.
  • MBM Wealth Consultants eröffnete 7 neue Positionen und schloss 271 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MBM Wealth Consultants stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 519 Mio. $.

Auf Grundlage der von MBM Wealth Consultants für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .