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MWC
MBM Wealth Consultants 投資組合持股
AUM
US$5.19億
週轉率
70.56%
1年估算報酬率
16.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.25%
1年估算報酬率
+16.88%
3年估算報酬率
+52.58%
5年估算報酬率
+55.34%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.19億
AUM 成長
+US$8301萬
(+19%)
資金流向
+US$4524萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.17%
持股
394
新
7
增持
88
減碼
19
已平倉
271
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1526萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$1292萬 |
| 3 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$909萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$402萬 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$357萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$1716萬 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$281萬 |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$142萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$136萬 |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$134萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.84% |
| 2 | 科技 | 5.81% |
| 3 | 金融 | 3.74% |
| 4 | 醫療保健 | 3.26% |
| 5 | 工業 | 2.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$5740萬 | 11.07% |
666,368
+17,648
| +3% | +US$148萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$5205萬 | 10.04% |
329,351
-2,025
| -0.6% | -US$31.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5027萬 | 9.69% |
73,189
-668
| -0.9% | -US$44.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$2837萬 | 5.47% |
560,962
+79,495
| +17% | +US$402萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
5
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$2829萬 | 5.45% |
570,844
+66,907
| +13% | +US$332萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$2681萬 | 5.17% |
1,110,545
+147,695
| +15% | +US$357萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
7
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6億
| US$2679萬 | 5.17% |
513,387
+174,314
| +51% | +US$909萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2363萬 | 4.56% |
77,964
-4,754
| -6% | -US$136萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2244萬 | 4.33% |
314,916
+23,647
| +8% | +US$165萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1674萬 | 3.23% |
207,708
+196,888
| +1,820% | +US$1526萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$1304萬 | 2.52% |
111,055
+17,854
| +19% | +US$210萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$1294萬 | 2.5% |
+140,381
| 新 | +US$1292萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$1253萬 | 2.42% |
245,679
+9,124
| +4% | +US$46.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$755萬 | 1.46% |
26,078
+10,870
| +71% | +US$311萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$688萬 | 1.33% |
15,869
+343
| +2% | +US$10.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.2億
| US$465萬 | 0.9% |
92,079
+12,444
| +16% | +US$62.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$404萬 | 0.78% |
33,944
-2,826
| -8% | -US$32.3萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$387萬 | 0.75% |
44,032
-2,876
| -6% | -US$24.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$376萬 | 0.73% |
61,919
-499
| -0.8% | -US$2.99萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$369萬 | 0.71% |
14,167
-484
| -3% | -US$11.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$342萬 | 0.66% |
9,673
+630
| +7% | +US$22.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$335萬 | 0.65% |
4,477
-63
| -1% | -US$4.59萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$325萬 | 0.63% |
16,242
+810
| +5% | +US$16.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$317萬 | 0.61% |
13,291
+908
| +7% | +US$22.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$302萬 | 0.58% |
12,001
+312
| +3% | +US$6.71萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
GS
WS
PDIP
MWM
CFG
VP
CFA
CPW
MBM Wealth Consultants的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MBM Wealth Consultants持有394個部位，價值US$5.19億，較前一季的US$4.36億增加19%。 其前十大持股占投資組合的64%。
MBM Wealth Consultants在2026年第2季投入US$4524萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼88個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund：共140,381股，價值US$1294萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的79%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Short-Term National Muni Bond ETF，估計減持了US$281萬。
- MBM Wealth Consultants在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund：共買進140,381股，價值US$1294萬。
- MBM Wealth Consultants在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1526萬。
- MBM Wealth Consultants在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Short-Term National Muni Bond ETF，估計減持了US$281萬。
- MBM Wealth Consultants於2026年第2季完全出清iShares Short Maturity Bond ETF，估計賣出金額為US$1716萬。
- 在2026年第2季，MBM Wealth Consultants的投資組合規模為US$5.19億，前十大持股占64%。
- MBM Wealth Consultants在2026年第2季新增了7個部位，並平倉271個部位。
- MBM Wealth Consultants的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$5.19億。
根據MBM Wealth Consultants的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。