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MWC
MBM Wealth Consultants Ativos da carteira
AUM
US$ 519 mi
Giro
70,56%
Retorno est. (1 ano)
16,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,25%
Retorno est. (1 ano)
+16,88%
Retorno est. (3 anos)
+52,58%
Retorno est. (5 anos)
+55,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 519 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 83 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 45,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,17%
Posição
394
Nova
7
Aumentada
88
Reduzida
19
Encerrada
271
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 15,3 mi |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 9,09 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 4,02 mi |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 3,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 2,81 mi |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 1,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,84% |
| 2 | Tecnologia | 5,81% |
| 3 | Financeiro | 3,74% |
| 4 | Saúde | 3,26% |
| 5 | Industriais | 2,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 57,4 mi | 11,07% |
666.368
+17.648
| +3% | +US$ 1,48 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 52 mi | 10,04% |
329.351
-2.025
| -0,6% | -US$ 316 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 50,3 mi | 9,69% |
73.189
-668
| -0,9% | -US$ 445 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 28,4 mi | 5,47% |
560.962
+79.495
| +17% | +US$ 4,02 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 28,3 mi | 5,45% |
570.844
+66.907
| +13% | +US$ 3,32 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 26,8 mi | 5,17% |
1.110.545
+147.695
| +15% | +US$ 3,57 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,06 bi
| US$ 26,8 mi | 5,17% |
513.387
+174.314
| +51% | +US$ 9,09 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 23,6 mi | 4,56% |
77.964
-4.754
| -6% | -US$ 1,36 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 22,4 mi | 4,33% |
314.916
+23.647
| +8% | +US$ 1,65 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 16,7 mi | 3,23% |
207.708
+196.888
| +1.820% | +US$ 15,3 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 13 mi | 2,52% |
111.055
+17.854
| +19% | +US$ 2,1 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 12,9 mi | 2,5% |
+140.381
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 12,5 mi | 2,42% |
245.679
+9.124
| +4% | +US$ 465 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,55 mi | 1,46% |
26.078
+10.870
| +71% | +US$ 3,11 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 6,88 mi | 1,33% |
15.869
+343
| +2% | +US$ 104 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,22 bi
| US$ 4,65 mi | 0,9% |
92.079
+12.444
| +16% | +US$ 628 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 4,04 mi | 0,78% |
33.944
-2.826
| -8% | -US$ 323 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 3,87 mi | 0,75% |
44.032
-2.876
| -6% | -US$ 245 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 3,76 mi | 0,73% |
61.919
-499
| -0,8% | -US$ 29,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 3,69 mi | 0,71% |
14.167
-484
| -3% | -US$ 119 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,42 mi | 0,66% |
9.673
+630
| +7% | +US$ 225 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,35 mi | 0,65% |
4.477
-63
| -1% | -US$ 45,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,25 mi | 0,63% |
16.242
+810
| +5% | +US$ 167 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,17 mi | 0,61% |
13.291
+908
| +7% | +US$ 228 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,02 mi | 0,58% |
12.001
+312
| +3% | +US$ 67,1 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de MBM Wealth Consultants no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MBM Wealth Consultants detinha 394 posições avaliadas em US$ 519 mi, alta de 19% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
MBM Wealth Consultants alocou US$ 45,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 88 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund: 140.381 ações no valor de US$ 12,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Short-Term National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,81 mi.
- A maior compra de MBM Wealth Consultants no T2 2026 foi PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund: 140.381 ações no valor de US$ 12,9 mi.
- MBM Wealth Consultants foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,3 mi.
- A maior redução de MBM Wealth Consultants em T2 2026 foi em iShares Short-Term National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,81 mi.
- MBM Wealth Consultants encerrou totalmente sua posição em iShares Short Maturity Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,2 mi.
- As dez maiores posições de MBM Wealth Consultants representam 64% de sua carteira de US$ 519 mi no T2 2026.
- MBM Wealth Consultants abriu 7 novas posições e encerrou 271 em T2 2026.
- O valor da carteira de MBM Wealth Consultants subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 519 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MBM Wealth Consultants referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.