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MWC
MBM Wealth Consultants Posiciones de la cartera
AUM
USD 519 M
Rotación
70.56%
Rendimiento estimado a 1 año
16.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.34%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 519 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 83 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 45.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.17%
Posición
394
Nuevas
7
Aumentadas
88
Reducidas
19
Cerradas
271
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 15.3 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 9.09 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 4.02 M |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 3.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 2.81 M |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 1.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.84% |
| 2 | Tecnología | 5.81% |
| 3 | Finanzas | 3.74% |
| 4 | Atención médica | 3.26% |
| 5 | Industriales | 2.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 57.4 M | 11.07% |
666,368
+17,648
| +3% | +USD 1.48 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 52 M | 10.04% |
329,351
-2,025
| -0.6% | -USD 316 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 50.3 M | 9.69% |
73,189
-668
| -0.9% | -USD 445 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 28.4 M | 5.47% |
560,962
+79,495
| +17% | +USD 4.02 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 28.3 M | 5.45% |
570,844
+66,907
| +13% | +USD 3.32 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
6
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 26.8 M | 5.17% |
1,110,545
+147,695
| +15% | +USD 3.57 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4065 M
| USD 26.8 M | 5.17% |
513,387
+174,314
| +51% | +USD 9.09 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 23.6 M | 4.56% |
77,964
-4,754
| -6% | -USD 1.36 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 22.4 M | 4.33% |
314,916
+23,647
| +8% | +USD 1.65 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 16.7 M | 3.23% |
207,708
+196,888
| +1,820% | +USD 15.3 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 13 M | 2.52% |
111,055
+17,854
| +19% | +USD 2.1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 12.9 M | 2.5% |
+140,381
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 12.5 M | 2.42% |
245,679
+9,124
| +4% | +USD 465 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.55 M | 1.46% |
26,078
+10,870
| +71% | +USD 3.11 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 6.88 M | 1.33% |
15,869
+343
| +2% | +USD 104 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1223 M
| USD 4.65 M | 0.9% |
92,079
+12,444
| +16% | +USD 628 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 4.04 M | 0.78% |
33,944
-2,826
| -8% | -USD 323 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 3.87 M | 0.75% |
44,032
-2,876
| -6% | -USD 245 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 3.76 M | 0.73% |
61,919
-499
| -0.8% | -USD 29.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 3.69 M | 0.71% |
14,167
-484
| -3% | -USD 119 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.42 M | 0.66% |
9,673
+630
| +7% | +USD 225 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.35 M | 0.65% |
4,477
-63
| -1% | -USD 45.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.25 M | 0.63% |
16,242
+810
| +5% | +USD 167 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.17 M | 0.61% |
13,291
+908
| +7% | +USD 228 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.02 M | 0.58% |
12,001
+312
| +3% | +USD 67.1 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
GS
WS
PDIP
MWM
CFG
VP
CFA
CPW
Revisión del portafolio de MBM Wealth Consultants en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MBM Wealth Consultants mantenía 394 posiciones por un valor de USD 519 M, un aumento de 19% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
MBM Wealth Consultants destinó USD 45.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 88 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund: 140,381 acciones con un valor de USD 12.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Short-Term National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.81 M.
- La mayor compra de MBM Wealth Consultants en T2 2026 fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund: 140,381 acciones por un valor de USD 12.9 M.
- MBM Wealth Consultants fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.3 M.
- La mayor reducción de MBM Wealth Consultants durante T2 2026 fue en iShares Short-Term National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.81 M.
- MBM Wealth Consultants cerró por completo su posición en iShares Short Maturity Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 17.2 M.
- Las diez principales posiciones de MBM Wealth Consultants representan 64% de su cartera de USD 519 M en T2 2026.
- MBM Wealth Consultants abrió 7 posiciones nuevas y cerró 271 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MBM Wealth Consultants aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 519 M.
Según el Informe 13F de MBM Wealth Consultants correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.