¡Ya estamos en ! Descubre más
AWA

Acumen Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 472 M Rotación 24.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 472 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 100 M
Flujo de capital
+USD 47 M
Flujo de capital %
9.96%
10 principales posiciones (%)
42.62%
Posición
534
Nuevas
92
Aumentadas
119
Reducidas
142
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
+USD 21.7 M
2
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 19.2 M
3
icono de AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
+USD 14.6 M
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 14.3 M
5
icono de FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
+USD 14.2 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 31 M
2
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 11.6 M
3
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 10.3 M
4
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 4.5 M
5
icono de TXN
Texas Instruments
TXN
+USD 4.37 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 38.79%
2 Tecnología 26.27%
3 Finanzas 6.06%
4 Atención médica 5.69%
5 Consumo discrecional 5.69%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AGG
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 34.6 M 7.33%
349,345
+1,358
+0.4% +USD 134 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 25.3 M 5.36%
33,792
-42,565
-56% -USD 31 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de FEOE
3
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
USD 2013 M
USD 23.6 M 5.01%
442,679
+407,190
+1,147% +USD 21.7 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 21.8 M 4.62%
109,033
+69,710
+177% +USD 14.3 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUV
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 20.1 M 4.26%
161,159
+160,957
+79,682% +USD 19.2 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de AVNM
6
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
USD 769 M
USD 16.2 M 3.44%
197,134
+177,438
+901% +USD 14.6 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de AAPL
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 15.7 M 3.33%
54,217
+3,374
+7% +USD 965 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 15.4 M 3.27%
43,174
-123
-0.3% -USD 44.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FFSM
9
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
USD 1479 M
USD 15.2 M 3.22%
+397,385
Nuevas +USD 14.2 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VTEB
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 13.1 M 2.77%
258,536
+91,249
+55% +USD 4.59 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 12.4 M 2.63%
33,240
-4,303
-11% -USD 1.74 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 11 M 2.34%
29,169
+4,297
+17% +USD 1.72 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 10.9 M 2.31%
45,634
+1,859
+4% +USD 467 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEMG
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 10.4 M 2.21%
126,120
+125,969
+83,423% +USD 10 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
15
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 10.2 M 2.16%
8,831
+5,498
+165% +USD 4.12 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de LRCX
16
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 10.2 M 2.16%
23,460
-12,725
-35% -USD 3.86 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de PULS
17
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
USD 8.31 M 1.76%
167,133
+102,275
+158% +USD 5.08 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DELL
18
Dell
DELL
USD 287 mil M
USD 7.61 M 1.61%
17,631
+11,189
+174% +USD 3.24 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSM
19
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 7.3 M 1.55%
15,251
-9,990
-40% -USD 4.05 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de KLAC
20
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 7.01 M 1.49%
23,250
+1,830
+9% +USD 363 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 6.67 M 1.41%
15,854
+6,502
+70% +USD 2.59 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VSDM
22
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1174 M
USD 6.32 M 1.34%
82,467
+71,403
+645% +USD 5.46 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 6.24 M 1.32%
11,069
-5,907
-35% -USD 3.61 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de JNJ
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 5.64 M 1.2%
22,207
-13,456
-38% -USD 3.14 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CASS
25
Cass Information Systems
CASS
USD 700 M
USD 5.42 M 1.15%
105,619
-200
-0.2% -USD 9.48 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

LSA
Lansing Street Advisors Ambler, Pennsylvania AUM de USD 472 M 23.5% Rendimiento estimado a 1 año
CAP
Cordoba Advisory Partners New York AUM de USD 472 M
ACM
Aisling Capital Management New York AUM de USD 472 M 106.83% Rendimiento estimado a 1 año
SWRP
Summit Wealth & Retirement Planning San Ramon, California AUM de USD 472 M 25.49% Rendimiento estimado a 1 año
PWM
Paulson Wealth Management Wheaton, Illinois AUM de USD 471 M 22.04% Rendimiento estimado a 1 año
CFLC
California First Leasing Corp Newport Beach, California AUM de USD 471 M 182.74% Rendimiento estimado a 1 año
DBRC
D.B. Root & Company Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 471 M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
SMI
Shelter Mutual Insurance Columbia, Missouri AUM de USD 473 M 14.87% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Acumen Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Acumen Wealth Advisors mantenía 534 posiciones por un valor de USD 472 M, un aumento de 27% frente a los USD 372 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.

Acumen Wealth Advisors destinó USD 47 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 92 nuevas posiciones y aumentó 119 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF: 397,385 acciones con un valor de USD 15.2 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 31 M.

  • La mayor compra de Acumen Wealth Advisors en T2 2026 fue Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF: 397,385 acciones por un valor de USD 15.2 M.
  • Acumen Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en First Eagle Overseas Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.7 M.
  • La mayor reducción de Acumen Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 31 M.
  • Acumen Wealth Advisors cerró por completo su posición en Akre Focus ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 45.5 k.
  • Las diez principales posiciones de Acumen Wealth Advisors representan 43% de su cartera de USD 472 M en T2 2026.
  • Acumen Wealth Advisors abrió 92 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Acumen Wealth Advisors aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 472 M.

Según el Informe 13F de Acumen Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.