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Riverpoint Wealth Management Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 544 M
Rotación
10.77%
Rendimiento estimado a 1 año
20.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.82%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 544 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 74.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 17.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.23%
Posición
65
Nuevas
3
Aumentadas
34
Reducidas
14
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 11 M |
| 2 |
Ceco Environmental
CECO
|
+USD 2.85 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermon Group Holdings
THR
|
+USD 2.63 M |
| 2 |
Apogee Enterprises
APOG
|
+USD 696 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 607 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 232 k |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.28% |
| 2 | Tecnología | 1.35% |
| 3 | Salud | 0.62% |
| 4 | Industriales | 0.6% |
| 5 | Finanzas | 0.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 93.5 M | 17.17% |
658,842
+12,473
| +2% | +USD 1.72 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.9 mil M
| USD 64.3 M | 11.82% |
2,322,186
-5,862
| -0.3% | -USD 158 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 61.4 M | 11.28% |
861,421
+2,313
| +0.3% | +USD 161 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 56.9 M | 10.45% |
706,160
+7,092
| +1% | +USD 550 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8828 M
| USD 44.7 M | 8.21% |
1,174,381
+16,609
| +1% | +USD 592 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 29.6 M | 5.44% |
39,545
-834
| -2% | -USD 607 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 26.8 M | 4.92% |
39,014
+591
| +2% | +USD 394 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 25.1 M | 4.61% |
551,758
+29,155
| +6% | +USD 1.33 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.9 mil M
| USD 17.6 M | 3.23% |
51,059
+827
| +2% | +USD 276 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 16.8 M | 3.09% |
218,200
+14,064
| +7% | +USD 1.03 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1369 M
| USD 16.8 M | 3.09% |
574,099
+18,241
| +3% | +USD 529 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.2 mil M
| USD 14.8 M | 2.73% |
153,774
+119,555
| +349% | +USD 11 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 11.2 M | 2.06% |
116,267
+2,122
| +2% | +USD 203 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.3 mil M
| USD 7.98 M | 1.47% |
301,276
+30,689
| +11% | +USD 819 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 4.54 M | 0.83% |
19,205
+57
| +0.3% | +USD 13.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.5 mil M
| USD 4.22 M | 0.78% |
26,612
-127
| -0.5% | -USD 18.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 3.47 M | 0.64% |
11,985
-191
| -2% | -USD 54.6 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
18
Ceco Environmental
CECO
USD 3412 M
| USD 3.27 M | 0.6% |
+36,005
| Nuevas | +USD 2.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 3.14 M | 0.58% |
7,675
+16
| +0.2% | +USD 6.34 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 2.94 M | 0.54% |
9,771
+22
| +0.2% | +USD 6.18 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.9 mil M
| USD 2.35 M | 0.43% |
79,842
+22
| +0% | +USD 628 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 2.19 M | 0.4% |
8,709
+70
| +0.8% | +USD 15.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.15 M | 0.39% |
36,003
-1,563
| -4% | -USD 91.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 2.05 M | 0.38% |
5,496
-47
| -0.8% | -USD 19 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 1.88 M | 0.35% |
15,130
+1,234
| +9% | +USD 149 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
BPIA
FIM
Revisión del portafolio de Riverpoint Wealth Management Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Riverpoint Wealth Management Holdings mantenía 65 posiciones por un valor de USD 544 M, un aumento de 16% frente a los USD 470 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Riverpoint Wealth Management Holdings destinó USD 17.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 34 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ceco Environmental: 36,005 acciones con un valor de USD 3.27 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 607 k.
- La mayor compra de Riverpoint Wealth Management Holdings en T2 2026 fue Ceco Environmental: 36,005 acciones por un valor de USD 3.27 M.
- Riverpoint Wealth Management Holdings fue quien más aumentó su posición en Avantis Emerging Markets Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11 M.
- La mayor reducción de Riverpoint Wealth Management Holdings durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 607 k.
- Riverpoint Wealth Management Holdings cerró por completo su posición en Thermon Group Holdings en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.63 M.
- Las diez principales posiciones de Riverpoint Wealth Management Holdings representan 80% de su cartera de USD 544 M en T2 2026.
- Riverpoint Wealth Management Holdings abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Riverpoint Wealth Management Holdings aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 544 M.
Según el Informe 13F de Riverpoint Wealth Management Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.