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AWA
Acumen Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.72億
週轉率
24.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.85%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.72億
AUM 成長
+US$9999萬
(+27%)
資金流向
+US$4699萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.62%
持股
534
新
92
增持
119
減碼
142
已平倉
41
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
|
+US$2166萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1920萬 |
| 3 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$1458萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1433萬 |
| 5 |
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
|
+US$1418萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3100萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1158萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1025萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$450萬 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$437萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.79% |
| 2 | 科技 | 26.27% |
| 3 | 金融 | 6.06% |
| 4 | 醫療保健 | 5.69% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3458萬 | 7.33% |
349,345
+1,358
| +0.4% | +US$13.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2531萬 | 5.36% |
33,792
-42,565
| -56% | -US$3100萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$20.1億
| US$2364萬 | 5.01% |
442,679
+407,190
| +1,147% | +US$2166萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2182萬 | 4.62% |
109,033
+69,710
| +177% | +US$1433萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$2011萬 | 4.26% |
161,159
+160,957
| +79,682% | +US$1920萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.69億
| US$1624萬 | 3.44% |
197,134
+177,438
| +901% | +US$1458萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1569萬 | 3.33% |
54,217
+3,374
| +7% | +US$96.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1543萬 | 3.27% |
43,174
-123
| -0.3% | -US$4.43萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$14.8億
| US$1518萬 | 3.22% |
+397,385
| 新 | +US$1418萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1308萬 | 2.77% |
258,536
+91,249
| +55% | +US$459萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1240萬 | 2.63% |
33,240
-4,303
| -11% | -US$174萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1102萬 | 2.34% |
29,169
+4,297
| +17% | +US$172萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1088萬 | 2.31% |
45,634
+1,859
| +4% | +US$46.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1045萬 | 2.21% |
126,120
+125,969
| +83,423% | +US$1004萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1019萬 | 2.16% |
8,831
+5,498
| +165% | +US$412萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1017萬 | 2.16% |
23,460
-12,725
| -35% | -US$386萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$831萬 | 1.76% |
167,133
+102,275
| +158% | +US$508萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Dell
DELL
US$2872億
| US$761萬 | 1.61% |
17,631
+11,189
| +174% | +US$324萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$730萬 | 1.55% |
15,251
-9,990
| -40% | -US$405萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
KLA
KLAC
US$2163億
| US$701萬 | 1.49% |
23,250
+1,830
| +9% | +US$36.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$667萬 | 1.41% |
15,854
+6,502
| +70% | +US$259萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7億
| US$632萬 | 1.34% |
82,467
+71,403
| +645% | +US$546萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$624萬 | 1.32% |
11,069
-5,907
| -35% | -US$361萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$564萬 | 1.2% |
22,207
-13,456
| -38% | -US$314萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Cass Information Systems
CASS
US$7億
| US$542萬 | 1.15% |
105,619
-200
| -0.2% | -US$9,480 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
LSA
CAP
ACM
SWRP
PWM
CFLC
DBRC
SMI
Acumen Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Acumen Wealth Advisors持有534個部位，價值US$4.72億，較前一季的US$3.72億增加27%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Acumen Wealth Advisors在2026年第2季投入US$4699萬淨新增資金，建立92個新部位，並加碼119個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF：共397,385股，價值US$1518萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的39%，較前一季的36%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$3100萬。
- Acumen Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF：共買進397,385股，價值US$1518萬。
- Acumen Wealth Advisors在2026年第2季增持First Eagle Overseas Equity ETF的幅度最大，估計增加US$2166萬。
- Acumen Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$3100萬。
- Acumen Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Akre Focus ETF，估計賣出金額為US$4.55萬。
- 在2026年第2季，Acumen Wealth Advisors的投資組合規模為US$4.72億，前十大持股占43%。
- Acumen Wealth Advisors在2026年第2季新增了92個部位，並平倉41個部位。
- Acumen Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$4.72億。
根據Acumen Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。