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AWA
Acumen Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 472 mi
Giro
24,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,85%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 472 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 100 mi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 47 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,62%
Posição
534
Nova
92
Aumentada
119
Reduzida
142
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
|
+US$ 21,7 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 19,2 mi |
| 3 |
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 14,3 mi |
| 5 |
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
|
+US$ 14,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 31 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 4,5 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 4,37 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,79% |
| 2 | Tecnologia | 26,27% |
| 3 | Financeiro | 6,06% |
| 4 | Saúde | 5,69% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 34,6 mi | 7,33% |
349.345
+1.358
| +0,4% | +US$ 134 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 25,3 mi | 5,36% |
33.792
-42.565
| -56% | -US$ 31 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
US$ 2,01 bi
| US$ 23,6 mi | 5,01% |
442.679
+407.190
| +1.147% | +US$ 21,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 21,8 mi | 4,62% |
109.033
+69.710
| +177% | +US$ 14,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 20,1 mi | 4,26% |
161.159
+160.957
| +79.682% | +US$ 19,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$ 769 mi
| US$ 16,2 mi | 3,44% |
197.134
+177.438
| +901% | +US$ 14,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,7 mi | 3,33% |
54.217
+3.374
| +7% | +US$ 965 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 15,4 mi | 3,27% |
43.174
-123
| -0,3% | -US$ 44,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$ 1,48 bi
| US$ 15,2 mi | 3,22% |
+397.385
| Nova | +US$ 14,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 13,1 mi | 2,77% |
258.536
+91.249
| +55% | +US$ 4,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,4 mi | 2,63% |
33.240
-4.303
| -11% | -US$ 1,74 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 11 mi | 2,34% |
29.169
+4.297
| +17% | +US$ 1,72 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,9 mi | 2,31% |
45.634
+1.859
| +4% | +US$ 467 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 10,4 mi | 2,21% |
126.120
+125.969
| +83.423% | +US$ 10 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 10,2 mi | 2,16% |
8.831
+5.498
| +165% | +US$ 4,12 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 10,2 mi | 2,16% |
23.460
-12.725
| -35% | -US$ 3,86 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 8,31 mi | 1,76% |
167.133
+102.275
| +158% | +US$ 5,08 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 7,61 mi | 1,61% |
17.631
+11.189
| +174% | +US$ 3,24 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 7,3 mi | 1,55% |
15.251
-9.990
| -40% | -US$ 4,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 7,01 mi | 1,49% |
23.250
+1.830
| +9% | +US$ 363 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 6,67 mi | 1,41% |
15.854
+6.502
| +70% | +US$ 2,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$ 1,17 bi
| US$ 6,32 mi | 1,34% |
82.467
+71.403
| +645% | +US$ 5,46 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,24 mi | 1,32% |
11.069
-5.907
| -35% | -US$ 3,61 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,64 mi | 1,2% |
22.207
-13.456
| -38% | -US$ 3,14 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Cass Information Systems
CASS
US$ 700 mi
| US$ 5,42 mi | 1,15% |
105.619
-200
| -0,2% | -US$ 9,48 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LSA
CAP
ACM
SWRP
PWM
CFLC
DBRC
SMI
Revisão da carteira de Acumen Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Acumen Wealth Advisors detinha 534 posições avaliadas em US$ 472 mi, alta de 27% em relação a US$ 372 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Acumen Wealth Advisors alocou US$ 47 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 92 novas posições e aumentando 119 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF: 397.385 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 31 mi.
- A maior compra de Acumen Wealth Advisors no T2 2026 foi Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF: 397.385 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Acumen Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em First Eagle Overseas Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,7 mi.
- A maior redução de Acumen Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 31 mi.
- Acumen Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Akre Focus ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 45,5 mil.
- As dez maiores posições de Acumen Wealth Advisors representam 43% de sua carteira de US$ 472 mi no T2 2026.
- Acumen Wealth Advisors abriu 92 novas posições e encerrou 41 em T2 2026.
- O valor da carteira de Acumen Wealth Advisors subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 472 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Acumen Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.