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AWA

Acumen Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 472 Mio. $ Umschlag 24,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
472 Mio. $
AUM-Wachstum
+100 Mio. $
Kapitalfluss
+47 Mio. $
Kapitalfluss %
9,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,62 %
Position
534
Neu
92
Aufgestockt
119
Reduziert
142
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FEOE-Symbol
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
+21,7 Mio. $
2
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+19,2 Mio. $
3
AVNM-Symbol
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
+14,6 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+14,3 Mio. $
5
FFSM-Symbol
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
+14,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+31 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+11,6 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+10,3 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+4,5 Mio. $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+4,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,79 %
2 Technologie 26,27 %
3 Finanzwesen 6,06 %
4 Gesundheitswesen 5,69 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
34,6 Mio. $ 7,33 %
349.345
+1.358
+0,4 % +134.365 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
25,3 Mio. $ 5,36 %
33.792
-42.565
-56 % -31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FEOE-Symbol
3
First Eagle Overseas Equity ETF
FEOE
2,01 Mrd. $
23,6 Mio. $ 5,01 %
442.679
+407.190
+1.147 % +21,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21,8 Mio. $ 4,62 %
109.033
+69.710
+177 % +14,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
20,1 Mio. $ 4,26 %
161.159
+160.957
+79.682 % +19,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVNM-Symbol
6
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
769 Mio. $
16,2 Mio. $ 3,44 %
197.134
+177.438
+901 % +14,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,7 Mio. $ 3,33 %
54.217
+3.374
+7 % +965.085 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
15,4 Mio. $ 3,27 %
43.174
-123
-0,3 % -44.276 $
2025 Q4
2 Quartale
FFSM-Symbol
9
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
1,48 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,22 %
+397.385
Neu +14,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTEB-Symbol
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,77 %
258.536
+91.249
+55 % +4,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,4 Mio. $ 2,63 %
33.240
-4.303
-11 % -1,74 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
11 Mio. $ 2,34 %
29.169
+4.297
+17 % +1,72 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,9 Mio. $ 2,31 %
45.634
+1.859
+4 % +466.624 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,21 %
126.120
+125.969
+83.423 % +10 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
15
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,16 %
8.831
+5.498
+165 % +4,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
16
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,16 %
23.460
-12.725
-35 % -3,86 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PULS-Symbol
17
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
8,31 Mio. $ 1,76 %
167.133
+102.275
+158 % +5,08 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DELL-Symbol
18
Dell
DELL
287 Mrd. $
7,61 Mio. $ 1,61 %
17.631
+11.189
+174 % +3,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
19
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
7,3 Mio. $ 1,55 %
15.251
-9.990
-40 % -4,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
KLAC-Symbol
20
KLA
KLAC
216 Mrd. $
7,01 Mio. $ 1,49 %
23.250
+1.830
+9 % +363.279 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
6,67 Mio. $ 1,41 %
15.854
+6.502
+70 % +2,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VSDM-Symbol
22
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,17 Mrd. $
6,32 Mio. $ 1,34 %
82.467
+71.403
+645 % +5,46 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,24 Mio. $ 1,32 %
11.069
-5.907
-35 % -3,61 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,2 %
22.207
-13.456
-38 % -3,14 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CASS-Symbol
25
Cass Information Systems
CASS
700 Mio. $
5,42 Mio. $ 1,15 %
105.619
-200
-0,2 % -9.480 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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SWRP
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PWM
Paulson Wealth Management Wheaton, Illinois 471 Mio. $ AUM 22,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFLC
California First Leasing Corp Newport Beach, California 471 Mio. $ AUM 182,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DBRC
D.B. Root & Company Pittsburgh, Pennsylvania 471 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMI
Shelter Mutual Insurance Columbia, Missouri 473 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Acumen Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Acumen Wealth Advisors 534 Positionen im Wert von 472 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 372 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Acumen Wealth Advisors investierte 47 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 92 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF: 397.385 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 31 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Acumen Wealth Advisors im Q2 2026 war Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF: 397.385 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Acumen Wealth Advisors hat seine Position in First Eagle Overseas Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Acumen Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 31 Mio. $.
  • Acumen Wealth Advisors hat seine Position in Akre Focus ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45.504 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Acumen Wealth Advisors machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 472 Mio. $ aus.
  • Acumen Wealth Advisors eröffnete 92 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Acumen Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 472 Mio. $.

Auf Grundlage der von Acumen Wealth Advisors für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .