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MWP
Moller Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 545 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
11,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,51%
Retorno est. (1 ano)
+11,15%
Retorno est. (3 anos)
+44,06%
Retorno est. (5 anos)
+33,11%
Retorno est. (10 anos)
+107,97%
AUM
US$ 545 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,66 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 2,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,71%
Posição
77
Nova
2
Aumentada
25
Reduzida
28
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
8,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 2,2 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 1 mi |
| 5 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$ 656 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 2,48 mi |
| 2 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 672 mil |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 643 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,98% |
| 2 | Financeiro | 0,56% |
| 3 | Industriais | 0,44% |
| 4 | Tecnologia | 0,35% |
| 5 | Saúde | 0,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$ 7,15 bi
| US$ 53,8 mi | 9,87% |
1.020.446
-27.943
| -3% | -US$ 1,5 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
2
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 43,3 mi | 7,95% |
1.238.357
+9.243
| +0,8% | +US$ 343 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 41,2 mi | 7,55% |
836.680
+29.163
| +4% | +US$ 1,45 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 37,8 mi | 6,94% |
132.961
+821
| +0,6% | +US$ 244 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 31 mi | 5,68% |
40.441
-22
| -0,1% | -US$ 16,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 30,3 mi | 5,56% |
962.548
+3.887
| +0,4% | +US$ 124 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 26,6 mi | 4,89% |
75.710
-3.274
| -4% | -US$ 1,15 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 23,6 mi | 4,33% |
497.997
+72.938
| +17% | +US$ 3,6 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 22,4 mi | 4,1% |
525.743
+14.576
| +3% | +US$ 656 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 20,9 mi | 3,84% |
522.073
+24.207
| +5% | +US$ 1 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 20,6 mi | 3,79% |
383.948
-5.030
| -1% | -US$ 274 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 17 mi | 3,12% |
241.235
-2.985
| -1% | -US$ 214 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 16 mi | 2,93% |
269.622
+410
| +0,2% | +US$ 24,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 15,6 mi | 2,86% |
372.354
+2.221
| +0,6% | +US$ 92 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 15,3 mi | 2,81% |
132.258
+4.441
| +3% | +US$ 505 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 14,1 mi | 2,59% |
162.740
+6.263
| +4% | +US$ 564 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
17
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 13,1 mi | 2,4% |
212.750
+5.822
| +3% | +US$ 386 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 11 mi | 2,02% |
487.810
+94.983
| +24% | +US$ 2,2 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 9,9 mi | 1,82% |
35.661
-242
| -0,7% | -US$ 71,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 9,5 mi | 1,75% |
106.474
-896
| -0,8% | -US$ 86,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 8,88 mi | 1,63% |
91.319
-474
| -0,5% | -US$ 47 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$ 653 mi
| US$ 7,11 mi | 1,3% |
96.512
-1.224
| -1% | -US$ 91,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 6,56 mi | 1,2% |
42.276
+1.789
| +4% | +US$ 279 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 5,9 mi | 1,08% |
56.791
-964
| -2% | -US$ 102 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 5,85 mi | 1,07% |
117.346
+5.328
| +5% | +US$ 267 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Moller Wealth Partners no T3 2026
No T3 2026, Moller Wealth Partners detinha 77 posições no valor de US$ 545 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 553 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Moller Wealth Partners mostra 2 novas, 25 aumentaram, 28 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 8.739 ações no valor de US$ 440 mil. A maior venda foi de iShares National Muni Bond ETF, estimada em US$ 2,48 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
- A maior compra de Moller Wealth Partners no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 8.739 ações no valor de US$ 440 mil.
- Moller Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,6 mi.
- A maior redução de Moller Wealth Partners em T3 2026 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,48 mi.
- Moller Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em McDonald's no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 672 mil.
- As dez maiores posições de Moller Wealth Partners representam 61% de sua carteira de US$ 545 mi no T3 2026.
- Moller Wealth Partners abriu 2 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Moller Wealth Partners caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 545 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Moller Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.