에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
MWP

Moller Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.45억 회전율 14.29%
1년 추정 수익률 11.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.51%
1년 예상 수익률
+11.15%
3년 예상 수익률
+44.06%
5년 예상 수익률
+33.11%
10년 예상 수익률
+107.97%
AUM
US$5.45억
AUM 성장
-US$766만
자금 흐름
+US$203만
자금 흐름 %
0.37%
상위 10개 보유 종목 비중
60.71%
보유액
77
신규
2
증가
25
축소
28
청산됨
9
평균 보유 기간
6.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
7.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
8.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VTEB 아이콘
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$360만
2
SPHY 아이콘
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
+US$220만
3
VTIP 아이콘
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+US$145만
4
DFCF 아이콘
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+US$100만
5
VNQI 아이콘
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
+US$65.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MUB 아이콘
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$248만
2
GUNR 아이콘
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
+US$150만
3
VV 아이콘
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+US$115만
4
MCD 아이콘
McDonald's
MCD
+US$67.2만
5
ABBV 아이콘
AbbVie
ABBV
+US$64.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.98%
2 금융 0.56%
3 산업재 0.44%
4 정보기술 0.35%
5 건강관리 0.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GUNR 아이콘
1
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5억
US$5382만 9.87%
1,020,446
-27,943
-3% -US$150만
2014 Q4
47개 분기
FNDA 아이콘
2
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
US$4334만 7.95%
1,238,357
+9,243
+0.8% +US$34.3만
2019 Q1
30개 분기
VTIP 아이콘
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
US$4118만 7.55%
836,680
+29,163
+4% +US$145만
2013 Q2
53개 분기
VB 아이콘
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$3783만 6.94%
132,961
+821
+0.6% +US$24.4만
2013 Q2
53개 분기
IVV 아이콘
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$3097만 5.68%
40,441
-22
-0.1% -US$1.68만
2013 Q2
53개 분기
FNDX 아이콘
6
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
US$3029만 5.56%
962,548
+3,887
+0.4% +US$12.4만
2019 Q1
30개 분기
VV 아이콘
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
US$2664만 4.89%
75,710
-3,274
-4% -US$115만
2013 Q2
53개 분기
VTEB 아이콘
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
US$2359만 4.33%
497,997
+72,938
+17% +US$360만
2019 Q4
27개 분기
VNQI 아이콘
9
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
US$2235만 4.1%
525,743
+14,576
+3% +US$65.6만
2020 Q1
26개 분기
DFCF 아이콘
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
US$2095만 3.84%
522,073
+24,207
+5% +US$100만
2024 Q1
10개 분기
FNDF 아이콘
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
US$2064만 3.79%
383,948
-5,030
-1% -US$27.4만
2019 Q1
30개 분기
VEA 아이콘
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$1703만 3.12%
241,235
-2,985
-1% -US$21.4만
2013 Q2
53개 분기
VWO 아이콘
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$1599만 2.93%
269,622
+410
+0.2% +US$2.45만
2013 Q2
53개 분기
FNDE 아이콘
14
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
US$1559만 2.86%
372,354
+2,221
+0.6% +US$9.2만
2019 Q1
30개 분기
VPL 아이콘
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
US$1532만 2.81%
132,258
+4,441
+3% +US$50.5만
2016 Q3
40개 분기
VGK 아이콘
16
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
US$1413만 2.59%
162,740
+6,263
+4% +US$56.4만
2017 Q1
38개 분기
USRT 아이콘
17
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
US$1310만 2.4%
212,750
+5,822
+3% +US$38.6만
2026 Q2
1분기
SPHY 아이콘
18
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
US$1102만 2.02%
487,810
+94,983
+24% +US$220만
2025 Q1
6개 분기
IWM 아이콘
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
US$991만 1.82%
35,661
-242
-0.7% -US$7.11만
2013 Q2
53개 분기
VNQ 아이콘
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
US$954만 1.75%
106,474
-896
-0.8% -US$8.68만
2013 Q2
53개 분기
DLN 아이콘
21
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
US$888만 1.63%
91,319
-474
-0.5% -US$4.7만
2013 Q2
53개 분기
DWM 아이콘
22
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.53억
US$711만 1.3%
96,512
-1,224
-1% -US$9.18만
2013 Q2
53개 분기
VSS 아이콘
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
US$656만 1.2%
42,276
+1,789
+4% +US$27.9만
2017 Q1
38개 분기
EFA 아이콘
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
US$590만 1.08%
56,791
-964
-2% -US$10.2만
2013 Q2
53개 분기
FNDC 아이콘
25
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6억
US$585만 1.07%
117,346
+5,328
+5% +US$26.7만
2019 Q2
29개 분기
1
2 3 4

유사한 펀드

TI
Trigran Investments Northbrook, Illinois AUM US$5.45억 56.2% 1년 추정 수익률
DKAM
Drummond Knight Asset Management Crows Nest, NSW, Australia AUM US$5.45억 73.62% 1년 추정 수익률
FIM
FWL Investment Management Dallas, Texas AUM US$5.45억 64.06% 1년 추정 수익률
TGAM
TBH Global Asset Management Brentwood, Tennessee AUM US$5.46억 26.68% 1년 추정 수익률
SCM
Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado AUM US$5.46억 20.31% 1년 추정 수익률
QAM
Q3 Asset Management Birmingham, Michigan AUM US$5.46억 24.97% 1년 추정 수익률
RWMH
Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM US$5.44억 20.39% 1년 추정 수익률
AAM
AR Asset Management West Hollywood, California AUM US$5.46억 24.08% 1년 추정 수익률

Moller Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Moller Wealth Partners의 보유 포지션은 77개, 총액은 US$5.45억였으며 전 분기 US$5.53억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.

Moller Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 25개 증가, 28개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, 8,739주를 보유했으며 가치는 US$44만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares National Muni Bond ETF으로, 추정 금액은 US$248만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.

  • Moller Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, US$44만 상당의 8,739주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Moller Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$360만 규모예요.
  • Moller Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$248만예요.
  • Moller Wealth Partners는 2026년 3분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$67.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Moller Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.45억 중 61%를 차지해요.
  • Moller Wealth Partners는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 9개를 청산했어요.
  • Moller Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$5.45억가 됐어요.

2026년 10월 15일에 제출된 Moller Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.