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PM
Phraction Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.45억
회전율
15.28%
1년 추정 수익률
31.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.05%
1년 예상 수익률
+31.11%
3년 예상 수익률
+106.12%
5년 예상 수익률
+97.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.45억
AUM 성장
-US$5041만
(-8.5%)
자금 흐름
+US$1078만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.36%
보유액
72
신규
6
증가
11
축소
24
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$577만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$573만 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$453만 |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$274만 |
| 5 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$681만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$153만 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$118만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$72.5만 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$60.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.74% |
| 2 | 정보기술 | 24.58% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.91% |
| 4 | 건강관리 | 8.86% |
| 5 | 금융 | 7.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.14억 | 20.99% |
150,000
-93,000
| -38% | -US$7065만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3676만 | 6.74% |
147,528
+2,325
| +2% | +US$59.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3269만 | 6% |
63,734
+1,116
| +2% | +US$51.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2594만 | 4.76% |
75,383
-1,475
| -2% | -US$51.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
5
ASML
ASML
US$6305억
| US$2385만 | 4.37% |
13,164
-348
| -3% | -US$60.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$2363만 | 4.33% |
59,564
+12,034
| +25% | +US$453만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2330만 | 4.27% |
34,512
-23
| -0.1% | -US$1.37만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1823만 | 3.34% |
25,144
+9,180
| +58% | +US$573만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1530만 | 2.81% |
44,903
+18
| +0% | +US$6.2천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
10
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1494만 | 2.74% |
67,454
-1,605
| -2% | -US$33만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
11
Entegris
ENTG
US$212억
| US$1477만 | 2.71% |
95,864
-100
| -0.1% | -US$1.41만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1억
| US$1462만 | 2.68% |
11,971
-187
| -2% | -US$23.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
13
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$1359만 | 2.49% |
12,555
+4,801
| +62% | +US$577만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Linde
LIN
US$2298억
| US$1153만 | 2.12% |
24,301
+145
| +0.6% | +US$7.12만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$1050만 | 1.93% |
29,224
-74
| -0.3% | -US$2.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$940만 | 1.72% |
18,377
-3,017
| -14% | -US$153만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$933만 | 1.71% |
50,275
-685
| -1% | -US$14만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$931만 | 1.71% |
18,695
+70
| +0.4% | +US$3.53만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$908만 | 1.67% |
290,467
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$825만 | 1.51% |
46,116
-332
| -0.7% | -US$5.77만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
21
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.7억
| US$822만 | 1.51% |
7,616
+1,094
| +17% | +US$126만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$781만 | 1.43% |
19,791
-1,714
| -8% | -US$72.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$736만 | 1.35% |
108,275
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$732만 | 1.34% |
26,146
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
25
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$723만 | 1.33% |
11,923
-21
| -0.2% | -US$1.34만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
TI
DKAM
FIM
TGAM
RWMH
SCM
QAM
PFM
Phraction Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Phraction Management의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$5.45억였으며 전 분기 US$5.96억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Phraction Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 11개 증가, 24개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Otis Worldwide으로, 38,491주를 보유했으며 가치는 US$248만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell Aerospace으로, 추정 금액은 US$681만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Phraction Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Otis Worldwide으로, US$248만 상당의 38,491주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 TransDigm Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Phraction Management로, 추정 증가액은 US$577만 규모예요.
- Phraction Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$153만예요.
- Phraction Management는 2026년 3분기에 Honeywell Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$681만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Phraction Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.45억 중 60%를 차지해요.
- Phraction Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Phraction Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$5.45억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Phraction Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.