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PM
Phraction Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.45억
회전율
15.28%
1년 추정 수익률
31.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.05%
1년 예상 수익률
+31.11%
3년 예상 수익률
+106.12%
5년 예상 수익률
+97.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.45억
AUM 성장
-US$5041만
(-8.5%)
자금 흐름
+US$1078만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.36%
보유액
72
신규
6
증가
11
축소
24
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$577만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$573만 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$453만 |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$274만 |
| 5 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$126만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$681만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$153만 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$118만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$72.5만 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$60.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.74% |
| 2 | 정보기술 | 24.58% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.91% |
| 4 | 건강관리 | 8.86% |
| 5 | 금융 | 7.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Honeywell
HON
US$670억
| US$649만 | 1.19% |
30,766
-66
| -0.2% | -US$1.47만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
27
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$622만 | 1.14% |
14,305
-11
| -0.1% | -US$4.49천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
28
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$512만 | 0.94% |
94,130
-1,705
| -2% | -US$10.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
29
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$504만 | 0.92% |
15,346
-428
| -3% | -US$13.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
30
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$476만 | 0.87% |
24,959
-45
| -0.2% | -US$8.5천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
31
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$451만 | 0.83% |
29,685
-7,840
| -21% | -US$118만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
32
Ferguson
FERG
US$448억
| US$376만 | 0.69% |
16,875
-1,500
| -8% | -US$34.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
33
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$356만 | 0.65% |
75,200
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
34
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$248만 | 0.45% |
+38,491
| 신규 | +US$274만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$183만 | 0.34% |
8,000
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
36
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$177만 | 0.33% |
13,989
-677
| -5% | -US$9.33만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
37
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$151만 | 0.28% |
34,693
-1,865
| -5% | -US$8.63만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
38
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
US$4.51억
| US$149만 | 0.27% |
135,630
+64,120
| +90% | +US$73.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
39
MarketWise
MKTW
US$5030만
| US$143만 | 0.26% |
72,316
-20,000
| -22% | -US$38.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
40
Eaton
ETN
US$1520억
| US$139만 | 0.26% |
3,238
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
41
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$267억
| US$121만 | 0.22% |
13,770
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
42
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
US$2.22억
| US$119만 | 0.22% |
+23,745
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$989억
| US$117만 | 0.22% |
5,648
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
44
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$117만 | 0.21% |
3,499
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
45
Brookfield
BN
US$817억
| US$110만 | 0.2% |
30,172
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
46
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$100만 | 0.18% |
12,062
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
47
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$96.1만 | 0.18% |
9,095
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
48
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$80.4만 | 0.15% |
1,054
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
49
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9억
| US$79.7만 | 0.15% |
6,710
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
50
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$79.1만 | 0.15% |
22,209
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TI
DKAM
FIM
TGAM
RWMH
SCM
QAM
PFM
Phraction Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Phraction Management의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$5.45억였으며 전 분기 US$5.96억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Phraction Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 11개 증가, 24개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Otis Worldwide으로, 38,491주를 보유했으며 가치는 US$248만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell Aerospace으로, 추정 금액은 US$681만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 38%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Phraction Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Otis Worldwide으로, US$248만 상당의 38,491주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 TransDigm Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Phraction Management로, 추정 증가액은 US$577만 규모예요.
- Phraction Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$153만예요.
- Phraction Management는 2026년 3분기에 Honeywell Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$681만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Phraction Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.45억 중 60%를 차지해요.
- Phraction Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Phraction Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$5.45억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Phraction Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.