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Stordahl Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.42억
회전율
4.35%
1년 추정 수익률
12.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.02%
1년 예상 수익률
+12.15%
3년 예상 수익률
+54.04%
5년 예상 수익률
+47.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.42억
AUM 성장
-US$420만
(-0.77%)
자금 흐름
+US$281만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.43%
보유액
69
신규
1
증가
14
축소
36
청산됨
2
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$259만 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$155만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$89.9만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$54.9만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$23.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
W.P. Carey
WPC
|
+US$97.2만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$36.9만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$22.3만 |
| 4 |
Moog Inc Class A
MOG.A
|
+US$21.2만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$21.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.81% |
| 2 | 정보기술 | 0.94% |
| 3 | 임의소비재 | 0.26% |
| 4 | 헬스케어 | 0.23% |
| 5 | 필수소비재 | 0.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1.02억 | 18.85% |
145,715
-529
| -0.4% | -US$36.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
2
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$154억
| US$5630만 | 10.39% |
727,248
+2,927
| +0.4% | +US$23.8만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$69.7억
| US$5556만 | 10.26% |
252,142
+2,435
| +1% | +US$54.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$155억
| US$5248만 | 9.69% |
1,395,457
-1,520
| -0.1% | -US$5.84만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1676억
| US$4139만 | 7.64% |
590,064
+35,936
| +6% | +US$259만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83.5억
| US$3420만 | 6.31% |
912,709
-844
| -0.1% | -US$3.34만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
7
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$169억
| US$2415만 | 4.46% |
242,239
+15,335
| +7% | +US$155만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.3억
| US$2296만 | 4.24% |
578,167
-1,688
| -0.3% | -US$6.66만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$263억
| US$2114만 | 3.9% |
247,316
-2,670
| -1% | -US$22.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
10
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.9억
| US$1997만 | 3.69% |
146,140
+66
| +0% | +US$9.33천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
11
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.7억
| US$1897만 | 3.5% |
177,461
+1,441
| +0.8% | +US$16.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$1631만 | 3.01% |
21,392
-278
| -1% | -US$21.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$458억
| US$1607만 | 2.97% |
208,012
+11,477
| +6% | +US$89.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$736억
| US$641만 | 1.18% |
45,051
-925
| -2% | -US$12.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$594만 | 1.1% |
21,388
-142
| -0.7% | -US$4.17만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$512억
| US$480만 | 0.89% |
21,033
-371
| -2% | -US$8.66만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$332만 | 0.61% |
6,469
-207
| -3% | -US$9.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$293만 | 0.54% |
26,738
-342
| -1% | -US$3.88만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$446억
| US$254만 | 0.47% |
28,413
-2,122
| -7% | -US$19.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$250만 | 0.46% |
83,388
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.3억
| US$228만 | 0.42% |
16,572
-38
| -0.2% | -US$5.57천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142억
| US$172만 | 0.32% |
8,190
+40
| +0.5% | +US$8.85천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$168만 | 0.31% |
4,489
-42
| -0.9% | -US$1.57만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.8억
| US$161만 | 0.3% |
30,918
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$156만 | 0.29% |
4,684
-58
| -1% | -US$1.86만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
WCM
CAM
Stordahl Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Stordahl Capital Management의 보유 포지션은 69개, 총액은 US$5.42억였으며 전 분기 US$5.46억보다 0.77% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.3%였어요. Stordahl Capital Management 측은 새 포지션 1개를 추가하고 2개를 정리해, 포지션 69개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Stordahl Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marathon Petroleum 주식으로, US$25.2만 상당의 637주를 매수했어요.
- Stordahl Capital Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$259만 규모예요.
- Stordahl Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 W.P. Carey이며, 추정 감소액은 US$97.2만예요.
- Stordahl Capital Management 측은 2026년 3분기에 Moog Inc Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stordahl Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.42억 중 79% 비중을 차지해요.
- Stordahl Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Stordahl Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.77% 하락해 US$5.42억 규모가 됐어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Stordahl Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.