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Lafayette Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.42억
회전율
6.06%
1년 추정 수익률
22.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.85%
1년 예상 수익률
+22.5%
3년 예상 수익률
+77.89%
5년 예상 수익률
+101.71%
10년 예상 수익률
+285.73%
AUM
US$5.42억
AUM 성장
+US$4858만
(+9.8%)
자금 흐름
-US$64.3만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.54%
보유액
165
신규
7
증가
45
축소
77
청산됨
3
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$341만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$140만 |
| 3 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$116만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$81.3만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$73.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$478만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$124만 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$89.6만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$61.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 33.2% |
| 2 | 정보기술 | 24% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.47% |
| 4 | 임의소비재 | 9.14% |
| 5 | 산업재 | 8.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$5929만 | 10.93% |
118,489
+1,407
| +1% | +US$67.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
KLA
KLAC
US$1900억
| US$4408만 | 8.13% |
146,113
-24,057
| -14% | -US$478만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
3
Markel Group
MKL
US$232억
| US$3891만 | 7.17% |
19,924
+23
| +0.1% | +US$4.29만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2417만 | 4.46% |
68,406
-1,571
| -2% | -US$56.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
5
Progressive
PGR
US$1322억
| US$1936만 | 3.57% |
88,602
+580
| +0.7% | +US$11.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1589만 | 2.93% |
28,218
-27
| -0.1% | -US$1.65만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1546만 | 2.85% |
53,412
-4,332
| -8% | -US$124만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1448만 | 2.67% |
38,816
+2,009
| +5% | +US$81.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1076만 | 1.98% |
42,382
-1,000
| -2% | -US$23.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$1003만 | 1.85% |
31,883
-12
| -0% | -US$3.7천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$973만 | 1.79% |
44,135
+207
| +0.5% | +US$4.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$959만 | 1.77% |
84,377
-1,433
| -2% | -US$14.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
13
Paychex
PAYX
US$420억
| US$912만 | 1.68% |
92,781
+3,277
| +4% | +US$31만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Barrick Mining
B
US$628억
| US$887만 | 1.64% |
241,470
-3,863
| -2% | -US$15.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$881만 | 1.62% |
95,470
+610
| +0.6% | +US$5.56만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
AutoZone
AZO
US$518억
| US$859만 | 1.58% |
2,689
-15
| -0.6% | -US$4.98만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Loews
L
US$229억
| US$810만 | 1.49% |
71,544
-336
| -0.5% | -US$3.64만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$688만 | 1.27% |
137,730
+122
| +0.1% | +US$6.29천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$681만 | 1.26% |
13,371
-157
| -1% | -US$8.49만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$622만 | 1.15% |
45,908
-51
| -0.1% | -US$7.63천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Paycom
PAYC
US$124억
| US$612만 | 1.13% |
48,733
+3,425
| +8% | +US$44.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$590만 | 1.09% |
24,747
+1,220
| +5% | +US$30.6만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$548만 | 1.01% |
40,047
-442
| -1% | -US$6.62만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Madison Square Garden
MSGS
US$93.6억
| US$536만 | 0.99% |
13,344
-10
| -0.1% | -US$3.54천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
25
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$535만 | 0.99% |
45,326
-386
| -0.8% | -US$4.03만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
WCM
CWWM
Lafayette Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lafayette Investments 측은 US$5.42억 상당의 165개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.94억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Lafayette Investments의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 45개 증가, 77개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 2,095주를 보유했으며 가치는 US$46.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 KLA 주식으로, 추정 금액은 US$478만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 34%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Lafayette Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$46.3만 상당의 2,095주를 매수했어요.
- Lafayette Investments 측이 2026년 2분기에 Zoetis 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$341만 규모예요.
- Lafayette Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 KLA이며, 추정 감소액은 US$478만예요.
- Lafayette Investments 측은 2026년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lafayette Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.42억 중 47% 비중을 차지해요.
- Lafayette Investments 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Lafayette Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$5.42억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Lafayette Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.