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Lafayette Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 542 M
Rotación
6.06%
Rendimiento estimado a 1 año
22.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+285.73%
AUM
USD 542 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.6 M
(+9.8%)
Flujo de capital
-USD 643 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.54%
Posición
165
Nuevas
7
Aumentadas
45
Reducidas
77
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 1.4 M |
| 3 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 813 k |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+USD 738 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+USD 4.78 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 896 k |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 652 k |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 614 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 33.2% |
| 2 | Tecnología | 24% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.47% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.14% |
| 5 | Industriales | 8.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 59.3 M | 10.93% |
118,489
+1,407
| +1% | +USD 676 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
KLA
KLAC
USD 180 mil M
| USD 44.1 M | 8.13% |
146,113
-24,057
| -14% | -USD 4.78 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3
Markel Group
MKL
USD 23.7 mil M
| USD 38.9 M | 7.17% |
19,924
+23
| +0.1% | +USD 42.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 24.2 M | 4.46% |
68,406
-1,571
| -2% | -USD 561 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
5
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 19.4 M | 3.57% |
88,602
+580
| +0.7% | +USD 117 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 15.9 M | 2.93% |
28,218
-27
| -0.1% | -USD 16.5 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 15.5 M | 2.85% |
53,412
-4,332
| -8% | -USD 1.24 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 14.5 M | 2.67% |
38,816
+2,009
| +5% | +USD 813 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 10.8 M | 1.98% |
42,382
-1,000
| -2% | -USD 233 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Norfolk Southern
NSC
USD 71.9 mil M
| USD 10 M | 1.85% |
31,883
-12
| -0% | -USD 3.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
USD 126 mil M
| USD 9.7 M | 1.79% |
44,135
+207
| +0.5% | +USD 47 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
USD 23.1 mil M
| USD 9.6 M | 1.77% |
84,377
-1,433
| -2% | -USD 147 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
13
Paychex
PAYX
USD 41.7 mil M
| USD 9.12 M | 1.68% |
92,781
+3,277
| +4% | +USD 310 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Barrick Mining
B
USD 66.8 mil M
| USD 8.87 M | 1.64% |
241,470
-3,863
| -2% | -USD 158 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 8.81 M | 1.62% |
95,470
+610
| +0.6% | +USD 55.6 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 8.59 M | 1.58% |
2,689
-15
| -0.6% | -USD 49.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Loews
L
USD 22.2 mil M
| USD 8.1 M | 1.49% |
71,544
-336
| -0.5% | -USD 36.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.9 mil M
| USD 6.88 M | 1.27% |
137,730
+122
| +0.1% | +USD 6.29 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 6.81 M | 1.26% |
13,371
-157
| -1% | -USD 84.9 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 6.22 M | 1.15% |
45,908
-51
| -0.1% | -USD 7.63 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Paycom
PAYC
USD 10.5 mil M
| USD 6.12 M | 1.13% |
48,733
+3,425
| +8% | +USD 447 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 5.9 M | 1.09% |
24,747
+1,220
| +5% | +USD 306 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 5.48 M | 1.01% |
40,047
-442
| -1% | -USD 66.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
USD 7506 M
| USD 5.36 M | 0.99% |
13,344
-10
| -0.1% | -USD 3.54 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Genuine Parts
GPC
USD 16.9 mil M
| USD 5.35 M | 0.99% |
45,326
-386
| -0.8% | -USD 40.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
WCM
CAM
FIM
Revisión del portafolio de Lafayette Investments en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lafayette Investments mantenía 165 posiciones por un valor de USD 542 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 494 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Lafayette Investments muestra 7 nuevos, Aumentaron 45, 77 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 2,095 acciones con un valor de USD 463 k. La mayor venta fue KLA, por un valor estimado de USD 4.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 33% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Lafayette Investments en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 2,095 acciones por un valor de USD 463 k.
- Lafayette Investments fue quien más aumentó su posición en Zoetis durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.41 M.
- La mayor reducción de Lafayette Investments durante T2 2026 fue en KLA, con un recorte estimado de USD 4.78 M.
- Lafayette Investments cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 261 k.
- Las diez principales posiciones de Lafayette Investments representan 47% de su cartera de USD 542 M en T2 2026.
- Lafayette Investments abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lafayette Investments aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 542 M.
Según el Informe 13F de Lafayette Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.