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Lafayette Investments Portfolio-Positionen

AUM 542 Mio. $ Umschlag 6,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+285,73 %
AUM
542 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,6 Mio. $
Kapitalfluss
-642.573 $
Kapitalfluss %
-0,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,54 %
Position
165
Neu
7
Aufgestockt
45
Reduziert
77
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+3,41 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,4 Mio. $
3
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+1,16 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+812.843 $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+737.957 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+4,78 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,24 Mio. $
3
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+896.086 $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+652.282 $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+613.673 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 33,2 %
2 Technologie 24 %
3 Kommunikationsdienste 9,47 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,14 %
5 Industrie 8,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
59,3 Mio. $ 10,93 %
118.489
+1.407
+1 % +676.416 $
2013 Q2
52 Quartale
KLAC-Symbol
2
KLA
KLAC
216 Mrd. $
44,1 Mio. $ 8,13 %
146.113
-24.057
-14 % -4,78 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
MKL-Symbol
3
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
38,9 Mio. $ 7,17 %
19.924
+23
+0,1 % +42.949 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
24,2 Mio. $ 4,46 %
68.406
-1.571
-2 % -561.460 $
2018 Q2
32 Quartale
PGR-Symbol
5
Progressive
PGR
127 Mrd. $
19,4 Mio. $ 3,57 %
88.602
+580
+0,7 % +116.892 $
2013 Q2
52 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
15,9 Mio. $ 2,93 %
28.218
-27
-0,1 % -16.510 $
2018 Q2
32 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,5 Mio. $ 2,85 %
53.412
-4.332
-8 % -1,24 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,5 Mio. $ 2,67 %
38.816
+2.009
+5 % +812.843 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,98 %
42.382
-1.000
-2 % -233.059 $
2013 Q2
52 Quartale
NSC-Symbol
10
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
10 Mio. $ 1,85 %
31.883
-12
-0 % -3.700 $
2013 Q2
52 Quartale
LOW-Symbol
11
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,79 %
44.135
+207
+0,5 % +47.009 $
2019 Q1
29 Quartale
TROW-Symbol
12
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,77 %
84.377
-1.433
-2 % -146.560 $
2015 Q3
43 Quartale
PAYX-Symbol
13
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
9,12 Mio. $ 1,68 %
92.781
+3.277
+4 % +310.100 $
2013 Q2
52 Quartale
B-Symbol
14
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
8,87 Mio. $ 1,64 %
241.470
-3.863
-2 % -158.346 $
2021 Q1
21 Quartale
SCHW-Symbol
15
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
8,81 Mio. $ 1,62 %
95.470
+610
+0,6 % +55.628 $
2020 Q3
23 Quartale
AZO-Symbol
16
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
8,59 Mio. $ 1,58 %
2.689
-15
-0,6 % -49.837 $
2019 Q4
26 Quartale
L-Symbol
17
Loews
L
22,6 Mrd. $
8,1 Mio. $ 1,49 %
71.544
-336
-0,5 % -36.413 $
2013 Q2
52 Quartale
JEF-Symbol
18
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,27 %
137.730
+122
+0,1 % +6.289 $
2013 Q2
52 Quartale
LMT-Symbol
19
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
6,81 Mio. $ 1,26 %
13.371
-157
-1 % -84.878 $
2019 Q1
29 Quartale
PEP-Symbol
20
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,15 %
45.908
-51
-0,1 % -7.626 $
2013 Q2
52 Quartale
PAYC-Symbol
21
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,13 %
48.733
+3.425
+8 % +446.627 $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,9 Mio. $ 1,09 %
24.747
+1.220
+5 % +306.230 $
2017 Q2
36 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,01 %
40.047
-442
-1 % -66.153 $
2013 Q2
52 Quartale
MSGS-Symbol
24
Madison Square Garden
MSGS
9,5 Mrd. $
5,36 Mio. $ 0,99 %
13.344
-10
-0,1 % -3.541 $
2016 Q4
38 Quartale
GPC-Symbol
25
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
5,35 Mio. $ 0,99 %
45.326
-386
-0,8 % -40.289 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MFS
Madrona Financial Services Everett, Washington 543 Mio. $ AUM 30,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FVCM
F&V Capital Management Boca Raton, Florida 542 Mio. $ AUM 46,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LI
Louisbourg Investments Dieppe, New Brunswick, Canada 542 Mio. $ AUM 21,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGP
Artia Global Partners Miami, Florida 542 Mio. $ AUM 206,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Westerly Capital Management San Francisco, California 542 Mio. $ AUM 48,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Beck Capital Management Austin, Texas 543 Mio. $ AUM 83,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Coerente Capital Management Toronto, Ontario, Canada 543 Mio. $ AUM 7,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWWM
Clear Wave Wealth Management Red Bank, New Jersey 541 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lafayette Investments für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lafayette Investments 165 Positionen im Wert von 542 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 494 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lafayette Investments für Q2 2026 weist 7 neu, 45 erhöht, 77 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 2.095 Aktien im Wert von 463.163 $. Der größte Verkauf betraf KLA mit einem geschätzten Wert von 4,78 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Lafayette Investments im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.095 Aktien im Wert von 463.163 $.
  • Lafayette Investments hat seine Position in Zoetis in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lafayette Investments im Q2 2026 entfiel auf KLA und belief sich schätzungsweise auf 4,78 Mio. $.
  • Lafayette Investments hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 261.341 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lafayette Investments machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 542 Mio. $ aus.
  • Lafayette Investments eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lafayette Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 542 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lafayette Investments für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .