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MWP

MYCIO Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 535 Mio. $ Umschlag 7,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+209,19 %
AUM
535 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
-919.897 $
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,67 %
Position
51
Neu
2
Aufgestockt
28
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
Chubb
CB
+11,3 Mio. $
2
VTHR-Symbol
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
+501.649 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+434.437 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+275.769 $
5
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+170.483 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FXE-Symbol
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
+9,47 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,91 Mio. $
3
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+491.000 $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+460.372 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+412.016 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 64,09 %
2 Sonstiges 30,31 %
3 Technologie 2,91 %
4 Immobilien 1,13 %
5 Industrie 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CB-Symbol
1
Chubb
CB
139 Mrd. $
336 Mio. $ 62,74 %
985.086
+34.661
+4 % +11,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
23,9 Mio. $ 4,47 %
247.421
+2.871
+1 % +275.769 $
2018 Q2
32 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
23,4 Mio. $ 4,38 %
31.261
+184
+0,6 % +133.988 $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
21,5 Mio. $ 4,02 %
28.825
+45
+0,2 % +32.625 $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15 Mio. $ 2,8 %
51.748
-10.160
-16 % -2,91 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
EFA-Symbol
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,38 %
122.608
-4.476
-4 % -460.372 $
2013 Q2
52 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,13 %
159.953
+672
+0,4 % +46.809 $
2016 Q3
39 Quartale
VIG-Symbol
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,1 %
47.481
+153
+0,3 % +35.132 $
2020 Q4
22 Quartale
NOBL-Symbol
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,98 %
188.948
+3.150
+2 % +170.483 $
2018 Q1
33 Quartale
IWF-Symbol
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
8,93 Mio. $ 1,67 %
71.941
+49
+0,1 % +5.907 $
2013 Q2
52 Quartale
KKR-Symbol
11
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
7,22 Mio. $ 1,35 %
78.670
-5.063
-6 % -491.000 $
2025 Q2
4 Quartale
BNL-Symbol
12
Broadstone Net Lease
BNL
3,48 Mrd. $
6,05 Mio. $ 1,13 %
292.666
+292
+0,1 % +5.890 $
2020 Q3
23 Quartale
IWR-Symbol
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
5,5 Mio. $ 1,03 %
49.815
+86
+0,2 % +9.045 $
2013 Q2
52 Quartale
SDY-Symbol
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
4,66 Mio. $ 0,87 %
30.635
+155
+0,5 % +23.092 $
2013 Q2
52 Quartale
IWM-Symbol
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
4,37 Mio. $ 0,82 %
14.550
+149
+1 % +41.871 $
2013 Q2
52 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,81 %
14.239
+22
+0,2 % +6.305 $
2021 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,54 %
35.095
-5.169
-13 % -412.016 $
2019 Q2
28 Quartale
LMT-Symbol
18
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,49 %
5.195
-45
-0,9 % -24.328 $
2013 Q2
52 Quartale
APD-Symbol
19
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,43 %
7.876
– –
2022 Q3
15 Quartale
EEM-Symbol
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,42 %
32.575
+153
+0,5 % +9.993 $
2022 Q3
15 Quartale
IWD-Symbol
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,39 %
8.715
– –
2013 Q2
52 Quartale
EFV-Symbol
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,27 %
18.925
+491
+3 % +38.018 $
2022 Q4
14 Quartale
RSP-Symbol
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,25 %
6.290
– –
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,25 %
3.700
-102
-3 % -36.716 $
2015 Q4
42 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,29 Mio. $ 0,24 %
3.649
-50
-1 % -17.870 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3

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HeadInvest LLC Portland, Maine 536 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Stelac Advisory Services New York 537 Mio. $ AUM 30,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MYCIO Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MYCIO Wealth Partners 51 Positionen im Wert von 535 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 502 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MYCIO Wealth Partners für Q2 2026 weist 2 neu, 28 erhöht, 9 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 1.000 Aktien im Wert von 83.750 $. Der größte Verkauf betraf Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust mit einem geschätzten Wert von 9,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von MYCIO Wealth Partners im Q2 2026 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 1.000 Aktien im Wert von 83.750 $.
  • MYCIO Wealth Partners hat seine Position in Chubb in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MYCIO Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,91 Mio. $.
  • MYCIO Wealth Partners hat seine Position in Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MYCIO Wealth Partners machen im Q2 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 535 Mio. $ aus.
  • MYCIO Wealth Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MYCIO Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 535 Mio. $.

Auf Grundlage der von MYCIO Wealth Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .