我們已在上線！
進一步了解
MWP
MYCIO Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$5.35億
週轉率
7.84%
1年估算報酬率
19.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+19.4%
3年估算報酬率
+69.31%
5年估算報酬率
+93.97%
10年估算報酬率
+209.19%
AUM
US$5.35億
AUM 成長
+US$3330萬
(+6.6%)
資金流向
-US$92萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.67%
持股
51
新
2
增持
28
減碼
9
已平倉
2
平均持有時間
6.7
年
前10名平均持有時間
6.1
年
前20名平均持有期間
6.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$1131萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$50.2萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$43.4萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$27.6萬 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$17萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+US$947萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$291萬 |
| 3 |
KKR & Co
KKR
|
+US$49.1萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$46萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$41.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 64.09% |
| 2 | 其他 | 30.31% |
| 3 | 科技 | 2.91% |
| 4 | 不動產 | 1.13% |
| 5 | 工業 | 0.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chubb
CB
US$1374億
| US$3.36億 | 62.74% |
985,086
+34,661
| +4% | +US$1131萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889億
| US$2390萬 | 4.47% |
247,421
+2,871
| +1% | +US$27.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$2341萬 | 4.38% |
31,261
+184
| +0.6% | +US$13.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$2153萬 | 4.02% |
28,825
+45
| +0.2% | +US$3.26萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1497萬 | 2.8% |
51,748
-10,160
| -16% | -US$291萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$1274萬 | 2.38% |
122,608
-4,476
| -4% | -US$46萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$1140萬 | 2.13% |
159,953
+672
| +0.4% | +US$4.68萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128億
| US$1123萬 | 2.1% |
47,481
+153
| +0.3% | +US$3.51萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$114億
| US$1061萬 | 1.98% |
188,948
+3,150
| +2% | +US$17萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259億
| US$893萬 | 1.67% |
71,941
+49
| +0.1% | +US$5,907 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
11
KKR & Co
KKR
US$781億
| US$722萬 | 1.35% |
78,670
-5,063
| -6% | -US$49.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Broadstone Net Lease
BNL
US$33.9億
| US$605萬 | 1.13% |
292,666
+292
| +0.1% | +US$5,890 |
2020 Q3
23個季度
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$562億
| US$550萬 | 1.03% |
49,815
+86
| +0.2% | +US$9,045 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$214億
| US$466萬 | 0.87% |
30,635
+155
| +0.5% | +US$2.31萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$437萬 | 0.82% |
14,550
+149
| +1% | +US$4.19萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$432萬 | 0.81% |
14,239
+22
| +0.2% | +US$6,305 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$291萬 | 0.54% |
35,095
-5,169
| -13% | -US$41.2萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$1265億
| US$265萬 | 0.49% |
5,195
-45
| -0.9% | -US$2.43萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
US$665億
| US$231萬 | 0.43% |
7,876
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$223萬 | 0.42% |
32,575
+153
| +0.5% | +US$9,993 |
2022 Q3
15個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$211萬 | 0.39% |
8,715
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303億
| US$145萬 | 0.27% |
18,925
+491
| +3% | +US$3.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986億
| US$134萬 | 0.25% |
6,290
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$132萬 | 0.25% |
3,700
-102
| -3% | -US$3.67萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$129萬 | 0.24% |
3,649
-50
| -1% | -US$1.79萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
1WCM
CWM
SCP
BCM
WMG
S
HL
SAS
MYCIO Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MYCIO Wealth Partners持有51個部位，價值US$5.35億，較前一季的US$5.02億增加6.6%。 其前十大持股占投資組合的89%。
MYCIO Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加28檔、減碼9檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF：共1,000股，價值US$8.38萬。 最大的一筆賣出是Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust，估計金額為US$947萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的64%，較前一季的63%上升，其次為其他和科技。
- MYCIO Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF：共買進1,000股，價值US$8.38萬。
- MYCIO Wealth Partners在2026年第2季增持Chubb的幅度最大，估計增加US$1131萬。
- MYCIO Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$291萬。
- MYCIO Wealth Partners於2026年第2季完全出清Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust，估計賣出金額為US$947萬。
- 在2026年第2季，MYCIO Wealth Partners的投資組合規模為US$5.35億，前十大持股占89%。
- MYCIO Wealth Partners在2026年第2季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- MYCIO Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升6.6%，達到US$5.35億。
根據MYCIO Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。