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MWP
MYCIO Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.35億
売買回転率
7.84%
推定1年リターン
19.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+19.4%
3年間の予想リターン
+69.31%
5年予想リターン
+93.97%
10年間の推定リターン
+209.19%
AUM
$5.35億
運用資産残高の伸び率
+$3330万
(+6.6%)
資金フロー
-$92万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.67%
保有額
51
新規
2
買い増し
28
減少
9
解消
2
平均保有期間
6.7
年
トップ10の平均保有期間
6.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+$1131万 |
| 2 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+$50.2万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$43.4万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$27.6万 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$17万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+$947万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$291万 |
| 3 |
KKR & Co
KKR
|
+$49.1万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$46万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$41.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 64.09% |
| 2 | その他 | 30.31% |
| 3 | 情報技術 | 2.91% |
| 4 | 不動産 | 1.13% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chubb
CB
$1388億
| $3.36億 | 62.74% |
985,086
+34,661
| +4% | +$1131万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2390万 | 4.47% |
247,421
+2,871
| +1% | +$27.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2341万 | 4.38% |
31,261
+184
| +0.6% | +$13.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2153万 | 4.02% |
28,825
+45
| +0.2% | +$3.26万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1497万 | 2.8% |
51,748
-10,160
| -16% | -$291万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1274万 | 2.38% |
122,608
-4,476
| -4% | -$46万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1140万 | 2.13% |
159,953
+672
| +0.4% | +$4.68万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1123万 | 2.1% |
47,481
+153
| +0.3% | +$3.51万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
9
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $1061万 | 1.98% |
188,948
+3,150
| +2% | +$17万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $893万 | 1.67% |
71,941
+49
| +0.1% | +$5,907 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
11
KKR & Co
KKR
$774億
| $722万 | 1.35% |
78,670
-5,063
| -6% | -$49.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Broadstone Net Lease
BNL
$34.8億
| $605万 | 1.13% |
292,666
+292
| +0.1% | +$5,890 |
2020 Q3
23四半期
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $550万 | 1.03% |
49,815
+86
| +0.2% | +$9,045 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $466万 | 0.87% |
30,635
+155
| +0.5% | +$2.31万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $437万 | 0.82% |
14,550
+149
| +1% | +$4.19万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $432万 | 0.81% |
14,239
+22
| +0.2% | +$6,305 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $291万 | 0.54% |
35,095
-5,169
| -13% | -$41.2万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $265万 | 0.49% |
5,195
-45
| -0.9% | -$2.43万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $231万 | 0.43% |
7,876
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $223万 | 0.42% |
32,575
+153
| +0.5% | +$9,993 |
2022 Q3
15四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $211万 | 0.39% |
8,715
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $145万 | 0.27% |
18,925
+491
| +3% | +$3.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $134万 | 0.25% |
6,290
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $132万 | 0.25% |
3,700
-102
| -3% | -$3.67万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $129万 | 0.24% |
3,649
-50
| -1% | -$1.79万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
1WCM
CWM
SCP
BCM
WMG
S
HL
SAS
MYCIO Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、MYCIO Wealth Partnersは51銘柄を保有し、保有額は$5.35億でした。前四半期の$5.02億から6.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
MYCIO Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、28件増加しました、9件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、保有株数は1,000株、評価額は$8.38万でした。 最も大きな売却はInvesco CurrencyShares Euro Currency Trustで、推定額は$947万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち64%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。
- MYCIO Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、株数は1,000株、評価額は$8.38万でした。
- MYCIO Wealth Partnersは2026年第2四半期にChubbの保有額を最も増やし、増加額は推定$1131万でした。
- MYCIO Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$291万相当を減らしました。
- MYCIO Wealth Partnersは2026年第2四半期にInvesco CurrencyShares Euro Currency Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$947万でした。
- 2026年第2四半期時点で、MYCIO Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.35億のポートフォリオの89%を占めています。
- MYCIO Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- MYCIO Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$5.35億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のMYCIO Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。