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WCG
Weaver Consulting Group 投資組合持股
AUM
US$5.14億
週轉率
10.69%
1年估算報酬率
11.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.85%
1年估算報酬率
+11.69%
3年估算報酬率
+56.44%
5年估算報酬率
+56.31%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.14億
AUM 成長
+US$2652萬
(+5.4%)
資金流向
+US$2359萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.81%
持股
318
新
21
增持
128
減碼
82
已平倉
13
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$819萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$295萬 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$258萬 |
| 4 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$225萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$193萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$877萬 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$314萬 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$168萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$83.3萬 |
| 5 |
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
|
+US$67.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.99% |
| 2 | 科技 | 7.38% |
| 3 | 工業 | 2.6% |
| 4 | 醫療保健 | 2.13% |
| 5 | 通訊服務 | 1.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
US$3.03億
| US$3379萬 | 6.57% |
925,378
+14,915
| +2% | +US$56.9萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$2126萬 | 4.13% |
95,655
-636
| -0.7% | -US$14.1萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
3
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$1982萬 | 3.85% |
391,229
+50,937
| +15% | +US$258萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1555萬 | 3.02% |
41,562
+5,138
| +14% | +US$193萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1297萬 | 2.52% |
38,961
+600
| +2% | +US$19.3萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$965萬 | 1.88% |
191,191
+2,205
| +1% | +US$11.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$911萬 | 1.77% |
358,989
+86,442
| +32% | +US$225萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
8
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$13.7億
| US$896萬 | 1.74% |
176,642
-210
| -0.1% | -US$1.07萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$858萬 | 1.67% |
198,196
+182,808
| +1,188% | +US$819萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$843萬 | 1.64% |
36,147
-9
| -0% | -US$2,162 |
2019 Q1
30個季度
|
|
11
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3億
| US$843萬 | 1.64% |
173,018
-5,137
| -3% | -US$25.4萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
12
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$834萬 | 1.62% |
70,472
-14,290
| -17% | -US$168萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$832萬 | 1.62% |
16,217
+238
| +1% | +US$11萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
14
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$762萬 | 1.48% |
273,790
+3,758
| +1% | +US$10.4萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
15
Ballast Small/Mid Cap ETF
MGMT
US$1.63億
| US$732萬 | 1.42% |
150,908
+970
| +0.6% | +US$4.91萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$703萬 | 1.37% |
30,803
-40,914
| -57% | -US$877萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$696萬 | 1.35% |
82,758
+4,653
| +6% | +US$39.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
18
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$15.3億
| US$662萬 | 1.29% |
132,623
+19,149
| +17% | +US$97.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.33億
| US$617萬 | 1.2% |
152,893
-2,590
| -2% | -US$10.6萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
20
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
| US$597萬 | 1.16% |
61,369
+5
| +0% | +US$490 |
2019 Q1
30個季度
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.78億
| US$580萬 | 1.13% |
131,945
+2,314
| +2% | +US$10.1萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
22
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2億
| US$570萬 | 1.11% |
83,195
-2,794
| -3% | -US$19.3萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13億
| US$563萬 | 1.1% |
113,406
+1,813
| +2% | +US$8.95萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$556萬 | 1.08% |
25,732
+4,728
| +23% | +US$105萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$514萬 | 1% |
6,717
-27
| -0.4% | -US$2.06萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
相似基金
AC
EGP
NG
TCWM
FMC
AWMG
CAG
BA
Weaver Consulting Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Weaver Consulting Group持有318個部位，價值US$5.14億，較前一季的US$4.88億增加5.4%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Weaver Consulting Group在2026年第3季投入US$2359萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼128個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共21,295股，價值US$321萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的78%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$877萬。
- Weaver Consulting Group在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進21,295股，價值US$321萬。
- Weaver Consulting Group在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$819萬。
- Weaver Consulting Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$877萬。
- Weaver Consulting Group於2026年第3季完全出清iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF，估計賣出金額為US$83.3萬。
- 在2026年第3季，Weaver Consulting Group的投資組合規模為US$5.14億，前十大持股占29%。
- Weaver Consulting Group在2026年第3季新增了21個部位，並平倉13個部位。
- Weaver Consulting Group的投資組合價值較前一季上升5.4%，達到US$5.14億。
根據Weaver Consulting Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月7日提交。