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Lafayette Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.42億
売買回転率
6.06%
推定1年リターン
22.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.85%
1年予想リターン
+22.5%
3年間の予想リターン
+77.89%
5年予想リターン
+101.71%
10年間の推定リターン
+285.73%
AUM
$5.42億
運用資産残高の伸び率
+$4858万
(+9.8%)
資金フロー
-$64.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.54%
保有額
165
新規
7
買い増し
45
減少
77
解消
3
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+$341万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$140万 |
| 3 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+$116万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$81.3万 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+$73.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+$478万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$124万 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+$89.6万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$65.2万 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$61.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 33.2% |
| 2 | 情報技術 | 24% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.47% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.14% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $5929万 | 10.93% |
118,489
+1,407
| +1% | +$67.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
KLA
KLAC
$1965億
| $4408万 | 8.13% |
146,113
-24,057
| -14% | -$478万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
3
Markel Group
MKL
$239億
| $3891万 | 7.17% |
19,924
+23
| +0.1% | +$4.29万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.54兆
| $2417万 | 4.46% |
68,406
-1,571
| -2% | -$56.1万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
5
Progressive
PGR
$1323億
| $1936万 | 3.57% |
88,602
+580
| +0.7% | +$11.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $1589万 | 2.93% |
28,218
-27
| -0.1% | -$1.65万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
7
Apple
AAPL
$5.09兆
| $1546万 | 2.85% |
53,412
-4,332
| -8% | -$124万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$4.04兆
| $1448万 | 2.67% |
38,816
+2,009
| +5% | +$81.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6799億
| $1076万 | 1.98% |
42,382
-1,000
| -2% | -$23.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Norfolk Southern
NSC
$732億
| $1003万 | 1.85% |
31,883
-12
| -0% | -$3,700 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Lowe's Companies
LOW
$1310億
| $973万 | 1.79% |
44,135
+207
| +0.5% | +$4.7万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
12
T. Rowe Price
TROW
$239億
| $959万 | 1.77% |
84,377
-1,433
| -2% | -$14.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
13
Paychex
PAYX
$413億
| $912万 | 1.68% |
92,781
+3,277
| +4% | +$31万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Barrick Mining
B
$699億
| $887万 | 1.64% |
241,470
-3,863
| -2% | -$15.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
$1614億
| $881万 | 1.62% |
95,470
+610
| +0.6% | +$5.56万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
16
AutoZone
AZO
$527億
| $859万 | 1.58% |
2,689
-15
| -0.6% | -$4.98万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
Loews
L
$222億
| $810万 | 1.49% |
71,544
-336
| -0.5% | -$3.64万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Jefferies Financial Group
JEF
$114億
| $688万 | 1.27% |
137,730
+122
| +0.1% | +$6,289 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
$1358億
| $681万 | 1.26% |
13,371
-157
| -1% | -$8.49万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
20
PepsiCo
PEP
$1948億
| $622万 | 1.15% |
45,908
-51
| -0.1% | -$7,626 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Paycom
PAYC
$107億
| $612万 | 1.13% |
48,733
+3,425
| +8% | +$44.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.9兆
| $590万 | 1.09% |
24,747
+1,220
| +5% | +$30.6万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$6694億
| $548万 | 1.01% |
40,047
-442
| -1% | -$6.62万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
$75.7億
| $536万 | 0.99% |
13,344
-10
| -0.1% | -$3,541 |
2016 Q4
38四半期
|
|
25
Genuine Parts
GPC
$175億
| $535万 | 0.99% |
45,326
-386
| -0.8% | -$4.03万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
WCM
CAM
FIM
Lafayette Investmentsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lafayette Investmentsは165銘柄を保有し、保有額は$5.42億でした。前四半期の$4.94億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Lafayette Investmentsの2026年第2四半期の報告書には、新規 7件、45件増加しました、77件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は2,095株、評価額は$46.3万でした。 最も大きな売却はKLAで、推定額は$478万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占める金融に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Lafayette Investmentsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は2,095株、評価額は$46.3万でした。
- Lafayette Investmentsは2026年第2四半期にZoetisの保有額を最も増やし、増加額は推定$341万でした。
- Lafayette Investmentsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKLAで、推定$478万相当を減らしました。
- Lafayette Investmentsは2026年第2四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lafayette Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.42億のポートフォリオの47%を占めています。
- Lafayette Investmentsは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Lafayette Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$5.42億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のLafayette Investmentsの 13F報告書 に基づいています。