で公開中です！
詳しく見る
NQWM
Northwest Quadrant Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.4億
売買回転率
12.99%
推定1年リターン
19.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.69%
1年予想リターン
+19.16%
3年間の予想リターン
+45.56%
5年予想リターン
+41.33%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.4億
運用資産残高の伸び率
+$5893万
(+12%)
資金フロー
+$1208万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.52%
保有額
77
新規
10
買い増し
43
減少
18
解消
–
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
5.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2451万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$238万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$204万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$159万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$81万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$1375万 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$841万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$36.3万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$9.22万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$7.79万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.64% |
| 2 | 情報技術 | 2.11% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.83% |
| 4 | 金融 | 1.09% |
| 5 | ヘルスケア | 1.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1.58億 | 29.24% |
5,365,862
+71,278
| +1% | +$204万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $6269万 | 11.61% |
649,061
+16,592
| +3% | +$159万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $5663万 | 10.49% |
702,864
+9,228
| +1% | +$71.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $5448万 | 10.09% |
1,718,037
+75,151
| +5% | +$238万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
5
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $4374万 | 8.1% |
863,892
-271,855
| -24% | -$1375万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $3401万 | 6.3% |
139,983
+3,483
| +3% | +$81万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $3047万 | 5.64% |
205,429
-2,642
| -1% | -$36.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2450万 | 4.54% |
+310,028
| 新規 | +$2451万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $1924万 | 3.56% |
174,316
-76,269
| -30% | -$841万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $519万 | 0.96% |
53,782
+489
| +0.9% | +$4.67万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $515万 | 0.95% |
17,803
+550
| +3% | +$15.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
12
Caterpillar
CAT
$3359億
| $384万 | 0.71% |
3,603
-44
| -1% | -$3.87万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $298万 | 0.55% |
2,483
-7
| -0.3% | -$7,152 |
2016 Q4
38四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $271万 | 0.5% |
5,417
-100
| -2% | -$4.81万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $263万 | 0.49% |
7,348
+30
| +0.4% | +$1.08万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
Costco
COST
$4383億
| $249万 | 0.46% |
2,659
-18
| -0.7% | -$1.79万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $199万 | 0.37% |
8,354
-24
| -0.3% | -$6,024 |
2016 Q4
38四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $170万 | 0.31% |
4,584
+91
| +2% | +$3.25万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
19
Deere & Co
DE
$1731億
| $145万 | 0.27% |
2,285
+5
| +0.2% | +$2,896 |
2016 Q4
38四半期
|
|
20
Cummins
CMI
$731億
| $118万 | 0.22% |
1,656
+5
| +0.3% | +$3,294 |
2016 Q4
38四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4413億
| $116万 | 0.21% |
6,969
+31
| +0.4% | +$5,770 |
2016 Q4
38四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $111万 | 0.21% |
4,370
+16
| +0.4% | +$3,729 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
Cisco
CSCO
$4234億
| $108万 | 0.2% |
9,168
+29
| +0.3% | +$3,033 |
2016 Q4
38四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $101万 | 0.19% |
2,713
+70
| +3% | +$2.83万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $100万 | 0.19% |
1,338
+4
| +0.3% | +$2,900 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
MLIC
DF
CAM
ACM
WWMSC
MWM
VCM
DI
Northwest Quadrant Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Northwest Quadrant Wealth Managementは77銘柄を保有し、保有額は$5.4億でした。前四半期の$4.81億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Northwest Quadrant Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 10件、43件増加しました、18件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、保有株数は310,028株、評価額は$2450万でした。 最も大きな売却はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定額は$1375万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Northwest Quadrant Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、株数は310,028株、評価額は$2450万でした。
- Northwest Quadrant Wealth Managementは2026年第2四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$238万でした。
- Northwest Quadrant Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1375万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Northwest Quadrant Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.4億のポートフォリオの91%を占めています。
- Northwest Quadrant Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Northwest Quadrant Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$5.4億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のNorthwest Quadrant Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。